/KASE, 08.09.26/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2026 жылғы 10 қыркүйекте KASE-нің сауда-саттық жүйесінде "BASS Gold" ЖШС-ның KZ2P00019169 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, FPSTb13) облигацияларын төменде көрсетілген талаптармен орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізілетінін (Астана қ. уақытымен) хабарлайды.

--------------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаз түрі:                              купондық облигациялар
ISIN:                                           KZ2P00019169
KASE сауда-саттық коды:                         FPSTb13
Номиналды құны, АҚШ доллары:                    100
Шығарылым көлемі, АҚШ доллары:
- тіркелген:                                    20 000 000
- орналастырылған:                              9 003 700
Айналыс басталған күн:                          20.08.26
Айналыста болатын соңғы күн:                    19.08.29
Өтеу басталатын күн:                            20.08.29
Айналыс мерзімі:                                3 жыл (1 080 күн)
Купондық мөлшерлеме:                            жылдық 10,50%
Купон төленетін кезең:                          жылына 4 рет
Купон төлеу басталатын күн:                     жыл сайын 20 ақпан, 20 мамыр, 20 тамыз
                                                және 20 қараша
Уақыттық базасы:                                30/360
----------------------------------------------- --------------------------------------
Сауда-саттық өткізілетін күн:                   10.09.26
Өтеуге дейінгі мерзім:                          2,9 жыл (1 060 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, АҚШ доллары: 500 000
Лот мөлшері, дана:                              100
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны              5 000
Сауда-саттық мәні:                              "таза" баға
Сатып алуға берілген өтінім түрі:               лимиттелген
Өтінім беру тәсілі:                             ашық
Өтінім қабылданатын уақыт:                      10:00–15:00
Өтінім расталатын уақыт:                        10:00–15:00
Кесім уақыты:                                   15:30 (Т+0)
Төлем жасалатын күн және уақыт:                 10.09.26, 15:30
Өтінімдерді кесу әдісі:                         бағалары кесім бағасына тең
                                                немесе одан төмен өтінімдер
                                                іріктеп алып тасталады
Өтінімдердің бағасына байланысты                бір баға бойынша бөліп жіктеу;
лимиттелген өтінімдерді қанағаттандыру
тәсілі:
Берілген кезегіне байланысты                    қарсы өтінімдерді қабылдау
лимиттелген өтінімдерді қанағаттандыру          уақыты бойынша
тәсілі:
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:           "Teniz Capital Investment Banking” АҚ
--------------------------------------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде үтірден кейінгі төртінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген номиналды құнының пайызы түрінде көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған мүддені есепке алмағанда) бағасы көрсетілуге тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигация даналарының саны көрсетілуге керек. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот өлшеміне тең немесе оған есе болуы керек.

Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар саны мен бір облигацияның "таза емес" бағасының көбейтіндісі (жинақталған сыйақыны ескере отырып) көрсетілуі керек.

Мәміле көлемі толығырақ сілтемесінде жарияланған Облигациялардың кірістілігі мен облигациялармен жасалған мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 4-тарауына сәйкес есептеледі.

Есеп айырысуды "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ өз ережелеріне сәйкес жүргізеді. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алынған бағалы қағаздарды төлеу үшін кестеде көрсетілген төлем мерзімінде "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында қаражаттың болуын қамтамасыз етуге міндетті.

Сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тек KASE қор нарығының мүшелері бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.

Сауда-саттық жүргізу ережелері мына сілтеме бойынша жарияланған: толығырақ

Осы облигациялар шығарылымы туралы толық ақпарат толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.

[2026-09-08]