Сауда-саттық ақпарат

EBRDe9

индекстелінген купондық международные облигации XS2093223076
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,500 + 9,377
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 011
Айналыста болу кезеңі: 19.12.19 – 19.12.26

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
EBRDe2 XS1522918256 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDe3 XS1535796368 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDe4 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
Сауда коды:
EBRDe9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.12.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
31.12.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық международные облигации
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,500 + 9,377
ISIN:
XS2093223076
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
58 000 000 000
Issue volume, KZT:
58 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
58 000 000 000
Индекстеу ?дісі:
өзгесі
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
плавающая инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
1,500
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.12.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.12.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
31
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.06.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.06.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.12.26
Өтеу датасы:
19.12.26
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.12.20 22:49 30 желтоқсаннан бастап Еуропа қайта құру және даму банкі XS2252216937 (EBRDe12) және XS2264979431 (EBRDe13)
29.12.20 12:57 30 желтоқсаннан бастап бағалы қағаздардың алты атауы Т+ тізімі және Т+ қамтамасыз ету тізіміне енгізілді
08.12.20 19:56 ЕУРОПАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ДӘНЕ ДАМУ БАНКІ ӨЗІНІҢ ТОҒЫЗ ЖЫЛДЫҚ, XS2264979431 (EBRDe13) ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНА ЖАЗЫЛЫМ ЖҮРГІЗУ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫНДА ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ КУПОНЫНА 1 % МАРЖАМЕН 60,0 МЛРД ТЕҢГЕ ҚАРЖЫ ТАРТТЫ
07.12.20 18:52 07 желтоқсаннан бастап Еуропа даму және қайта құру банкі XS2264979431 (EBRDe13) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
04.12.20 10:05 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму XS2214305737 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
03.12.20 17:05 KASE Басқармасы Еуропа қайта құру және даму банкі жоспарланған XS2264979431 халықаралық облигациялары шығарылымына KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздар" санаты бойынша енгізілуіне келісім берді
12.11.20 22:45 ЕУРОПАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ДӘНЕ ДАМУ БАНКІ ӨЗІНІҢ СЕГІЗ ЖЫЛДЫҚ, XS2214305737 (EBRDe11) ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНА ЖАЗЫЛЫМ ЖҮРГІЗУ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫНДА ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ КУПОНЫНА 1 % МАРЖАМЕН 60,0 МЛРД ТЕҢГЕ ҚАРЖЫ ТАРТТЫ
11.11.20 10:17 12 қарашадан бастап Еуропа даму және қайта құру банкі XS2252216937 (EBRDe12) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
10.11.20 10:33 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму XS2214305737 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
06.11.20 18:21 10 қарашада Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму XS2214305737 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар