Сауда-саттық ақпарат

EBRDe8

индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2027948582
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,000 + 7,515
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 307
Айналыста болу кезеңі: 18.07.19 – 18.07.27

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EBRDe4 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.11.22
EBRDe17 XS1555164299 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDe18 XS2586856879 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 24.02.23
EBRDe19 XS2655869530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 01.11.23
Сауда коды:
EBRDe8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.07.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.07.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,000 + 7,515
ISIN:
XS2027948582
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
60 000 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
60 000 000 000
Индекстеу ?дісі:
өзгесі
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
1,000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 880
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.07.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
47
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.01.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
18.01.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.07.27
Өтеу кезеңі:
18.07.27
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.11.23 12:50 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2586856879 (EBRDe18) халықаралық облигациялары бойынша үшінші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 17,99 %
13.11.23 15:24 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2555207096 (EBRDe16) халықаралық облигациялары бойынша бірінші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 15,35 %
31.10.23 17:26 01 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2708176610 (EBRDe20) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
26.10.23 17:32 26 қазаннан бастап Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің XS2708176610 (EBRDe20) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
20.10.23 11:13 KASE Басқармасы Еуропалық қайта құру және даму банкінің шығаруға жоспарланған XS2708176610 халықаралық облигацияларын "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына KASE ресми тізімін енгізуге келісім берді
28.08.23 17:31 29 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2655869530 (EBRDe19) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
18.08.23 18:56 18 тамыздан бастап Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің XS2655869530 (EBRDe19) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
21.07.23 10:43 KASE Басқармасы Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2655869530 халықаралық облигацияларын "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына шығаруға жоспарланған KASE ресми тізімін енгізуге келісім берді
22.05.23 14:30 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2586856879 (EBRDe18) халықаралық облигациялары бойынша бірінші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 17,79 %
31.03.23 18:39 03 сәуірден бастап 22 атаудағы халықаралық облигациялар Т+ тізіміне, Т+ қамтамасыз ету тізіміне және GCGlobalSec ҚСУ мүліктік пулының құрамына қабылданатын қаржы құралдарының тізбесіне енгізілетін болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар