Сауда-саттық ақпарат

EBRDe7

индекстелінген купондық международные облигации XS2012983693
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,000 + 10,209
Өтелуіне дейін күндер саны: 802
Айналыста болу кезеңі: 21.06.19 – 21.06.26

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EBRDe4 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.11.22
EBRDe19 XS2655869530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 14.02.24
EBRDe23 XS2774403690 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDe24 US29874QEX88 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
Сауда коды:
EBRDe7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.06.19
Сауда-саттық ашылған күні:
09.07.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық международные облигации
CFI:
DTZCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,000 + 10,209
ISIN:
XS2012983693
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
60 000 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
60 000 000 000
Индекстеу әдісі:
өзгесі
Купондық мөлшерлеме түрі:
плавающая инфляция бойынша
Тиянақталған маржа, жылдық %:
1,000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.06.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
82
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.06.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
21.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.06.26
Өтеу кезеңі:
21.06.26
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.03.24 16:07 Еуропалық қайта құру және даму банкі KASE-де жазылым жүргізу арқылы XS2774403690 (EBRDe23) бесжылдық халықаралық облигацияларын маржасы 0,00 %-бен орналастырып, 9,4 млрд теңге тартты
27.03.24 17:48 27 наурыздан бастап Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2774403690 (EBRDe23) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
26.03.24 09:24 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2586856879 (EBRDe18) халықаралық облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
26.03.24 09:12 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2774403690 (EBRDe23) облигацияларына жазылым жүргізіледі
19.03.24 17:49 19 наурыздан бастап төрт атаудағы халықаралық облигациялар KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
19.03.24 12:10 26 наурыз күні Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2774403690 (EBRDe23) облигацияларына жазылым жүргізіледі
01.03.24 14:42 04 наурыздан бастап төрт атаудағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
28.02.24 10:02 KASE Басқармасы Еуропалық қайта құру және даму банкінің шығарылымы жоспарланған XS2774403690 (EBRDe23) халықаралық облигацияларын KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізуге келісім берді
21.02.24 16:04 23 ақпаннан бастап үш атаудағы облигациялар Т+ Қамтамасыз ету тізіміне және GCGlobalSec КҚС мүліктік пулының құрамына қабылданатын қаржы құралдарының тізбесіне енгізілетін болады
21.02.24 15:56 23 ақпаннан бастап бес атаудағы облигациялар Т+ Тізіміне енгізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар