Сауда-саттық ақпарат

EBRDe2

индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS1522918256
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 0,025 + 8,864
Өтелуіне дейін күндер саны: 183
Айналыста болу кезеңі: 21.11.16 – 21.11.21

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
EBRDe2 XS1522918256 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDe3 XS1535796368 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDe4 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
Сауда коды:
EBRDe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.07.17
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
0,025 + 8,864
ISIN:
XS1522918256
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
34 000 000 000
Issue volume, KZT:
34 000 000 000
Индекстеу ?дісі:
өзгесі
Индекстеу ма?ынасы:
инфляция
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индексированная инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
0,100
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.11.16
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.02.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
3
Жуырдағы купонды төлеу күні:
21.05.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
21.11.21
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon SA/NV
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.12.20 22:49 30 желтоқсаннан бастап Еуропа қайта құру және даму банкі XS2252216937 (EBRDe12) және XS2264979431 (EBRDe13)
29.12.20 12:57 30 желтоқсаннан бастап бағалы қағаздардың алты атауы Т+ тізімі және Т+ қамтамасыз ету тізіміне енгізілді
08.12.20 19:56 ЕУРОПАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ДӘНЕ ДАМУ БАНКІ ӨЗІНІҢ ТОҒЫЗ ЖЫЛДЫҚ, XS2264979431 (EBRDe13) ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНА ЖАЗЫЛЫМ ЖҮРГІЗУ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫНДА ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ КУПОНЫНА 1 % МАРЖАМЕН 60,0 МЛРД ТЕҢГЕ ҚАРЖЫ ТАРТТЫ
07.12.20 18:52 07 желтоқсаннан бастап Еуропа даму және қайта құру банкі XS2264979431 (EBRDe13) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
04.12.20 10:05 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму XS2214305737 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
03.12.20 17:05 KASE Басқармасы Еуропа қайта құру және даму банкі жоспарланған XS2264979431 халықаралық облигациялары шығарылымына KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздар" санаты бойынша енгізілуіне келісім берді
12.11.20 22:45 ЕУРОПАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ДӘНЕ ДАМУ БАНКІ ӨЗІНІҢ СЕГІЗ ЖЫЛДЫҚ, XS2214305737 (EBRDe11) ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНА ЖАЗЫЛЫМ ЖҮРГІЗУ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫНДА ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ КУПОНЫНА 1 % МАРЖАМЕН 60,0 МЛРД ТЕҢГЕ ҚАРЖЫ ТАРТТЫ
11.11.20 10:17 12 қарашадан бастап Еуропа даму және қайта құру банкі XS2252216937 (EBRDe12) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
10.11.20 10:33 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму XS2214305737 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
06.11.20 18:21 10 қарашада Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму XS2214305737 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар