Сауда-саттық ақпарат
EBRDe18
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2586856879
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 0,900 + 15,800
Өтелуіне дейін күндер саны: 115
Айналыста болу кезеңі: 23.02.23 – 23.03.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 115
Айналыста болу кезеңі: 23.02.23 – 23.03.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.23 | – | – | 100,0977 | 100,0977 | 100,0977 | 100,0977 | 2 | 4 000 000 000 | 4 013,1 | 8 684,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.23 | – | – | 1,0037 | 1,0035 | 1,0037 | 1,0033 | 2 | 4 000 000 000 | 4 013,1 | 8 684,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.02.23 | – | – | 16,35 | 16,39 | 16,44 | 16,44 | 2 | 4 000 000 000 | 4 013,1 | 8 684,0 |
EBRDe18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 11:56:53 | 100,0977 | -99,36 | 2 000 000 000 | 2 006,6 | 4 351,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 11:56:53 | 1,0033 | -99,36 | 2 000 000 000 | 2 006,6 | 4 351,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 11:56:53 | 16,44 | +1 644 | 2 000 000 000 | 2 006,6 | 4 351,0 |
Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe5 | XS1982112069 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 13.05.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe12 | XS2252216937 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe14 | XS2404974508 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.12.21 | – |
| EBRDe16 | XS2555207096 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.11.22 | – |
| EBRDe17 | XS1555164299 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EBRDe18 | XS2586856879 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 24.02.23 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.23 | – |
Сауда коды:
EBRDe18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
22.02.23
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
24.02.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,900
ISIN:
XS2586856879
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
48 500 000 000
Issue volume, KZT:
48 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
48 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
23.02.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
365
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
115
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
08.03.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
23.03.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
08.03.24
Өтеу датасы:
23.03.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар