Сауда-саттық ақпарат

EBRDe16

купондық халықаралық облигациялар XS2555207096
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,350
Өтелуіне дейін күндер саны: 155
Айналыста болу кезеңі: 17.11.22 – 17.11.24

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EBRDe4 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
EBRDe6 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.11.22
EBRDe19 XS2655869530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 14.02.24
EBRDe23 XS2774403690 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.04.24
EBRDe24 US29874QEX88 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.04.24
Сауда коды:
EBRDe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
16.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
22.11.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,350
ISIN:
XS2555207096
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
16 000 000 000
Issue volume, KZT:
16 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
16 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
17.11.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
730
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
155
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.11.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.11.24
Өтеу датасы:
17.11.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.04.24 11:00 29 сәуірден бастап 18 атаудағы облигациялар ОК-пен МБҚ қоржынына және ОК-пен ҚРҰБ қоржынына енгізіледі
25.04.24 09:22 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS1982112069 (EBRDe5) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
24.04.24 15:11 29 сәуірден бастап 18 атаудағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
22.04.24 11:30 19 сәуірден бастап 41 атаудағы облигациялар ОК-сыз МБҚ қоржынына енгізілді
01.04.24 16:08 02 сәуірден бастап KASE-де Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2774403690 (EBRDe23) халықаралық облигацияларымен сауда- саттық ашылады
01.04.24 16:01 02 сәуірден бастап KASE-де Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459058HT33 (IBRDe4) және Еуропалық қайта құру және даму банкінің US29874QEX88 (EBRDE24) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
28.03.24 16:07 Еуропалық қайта құру және даму банкі KASE-де жазылым жүргізу арқылы XS2774403690 (EBRDe23) бесжылдық халықаралық облигацияларын маржасы 0,00 %-бен орналастырып, 9,4 млрд теңге тартты
27.03.24 17:48 27 наурыздан бастап Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2774403690 (EBRDe23) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
26.03.24 09:24 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2586856879 (EBRDe18) халықаралық облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
26.03.24 09:12 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2774403690 (EBRDe23) облигацияларына жазылым жүргізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар