Сауда-саттық ақпарат
EBRDe14
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2404974508
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 0,000 + 13,240
Өтелуіне дейін күндер саны: 58
Айналыста болу кезеңі: 11.11.21 – 11.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 58
Айналыста болу кезеңі: 11.11.21 – 11.11.24
Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe12 | XS2252216937 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe14 | XS2404974508 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.12.21 | – |
| EBRDe16 | XS2555207096 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.11.22 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.23 | – |
| EBRDe21 | XS2733527670 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.12.23 | – |
| EBRDe22 | XS2754484439 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 14.02.24 | – |
| EBRDe23 | XS2774403690 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe24 | US29874QEX88 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe26 | US29874QFA76 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 17.07.24 | – |
Сауда коды:
EBRDe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
27.12.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZCFR
ISIN:
XS2404974508
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
12 500 000 000
Issue volume, KZT:
12 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
12 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
11.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 095
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
58
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
11.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
27.10.24
Өтеу датасы:
11.11.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар