Сауда-саттық ақпарат
EBRDe12
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2252216937
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 2,000 + 17,610
Өтелуіне дейін күндер саны: 642
Айналыста болу кезеңі: 12.11.20 – 12.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 642
Айналыста болу кезеңі: 12.11.20 – 12.11.24
Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe5 | XS1982112069 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 13.05.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe12 | XS2252216937 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe14 | XS2404974508 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.12.21 | – |
| EBRDe16 | XS2555207096 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.11.22 | – |
| EBRDe17 | XS1555164299 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
Сауда коды:
EBRDe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
12.11.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
30.12.20
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
2,000 + 17,610
ISIN:
XS2252216937
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
80 000 000 000
Issue volume, KZT:
80 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
80 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
2,000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
4,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 440
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.11.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
102
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.05.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
12.05.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.10.24
Өтеу датасы:
12.11.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар