Сауда-саттық ақпарат

EBRDU050520

қамтамасыз етілмеген купондық US29874QDC50
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 1,625
Өтелуіне дейін күндер саны: 26
Айналыста болу кезеңі: 05.05.17 – 05.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.20 (13:00) 0 0 0,0 0
08.04.20 0 0 0,0 0
From 26.04.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.20 (13:00) 0 0 0,0 0
08.04.20 0 0 0,0 0
From 26.04.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.04.20 (13:00) 0 0 0,0 0
08.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
EBRDK150525 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDK151221 XS1535796368 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары ашылмаған
EBRDK180727 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDK191226 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDK191227 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDK210626 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDK211121 XS1522918256 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары ашылмаған
EBRDK250424 XS1982112069 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.05.19
EBRDK280226 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
EBRDU050520 US29874QDC50 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.04.19
EBRDe1_US US29874QDC50 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары ашылмаған
Сауда коды:
EBRDU050520
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
29.03.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.04.19
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық международные облигации
CFI:
DTFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
1,625
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 500 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
1 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.05.17
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.11.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
26
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.05.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
05.05.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
28.02.20, 18:04 KASE БИРЖАНЫҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ САЛТАНАТЫН ӨТКІЗДІ
15.01.20, 11:10 15 қаңтардан бастап Еуразиялық даму банкі XS0831571434 (EABRU200922), Еуропа қайта құру және даму банкі XS2093223076 (EBRDK191226) және XS2093242530 (EBRDK191227) халықаралық облигациялары мемлекеттік бағалы қағаздардың қоржынындағы бағалы қағаздардың тізіміне енгізілген
25.12.19, 10:22 31 желтоқсаннан бастап KASE қайталама нарық секторында Еуропа қайта құру және даму банкі XS2093223076 (EBRDK191226) және XS2093242530 (EBRDK191227) облигацияларының сауда-саттықтары ашылады
19.12.19, 19:37 ЕБРР ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫНДА XS2093223076 (EBRDK191226) ЖЕТІ ЖЫЛДЫҚ ЖӘНЕ XS2093242530 (EBRDK191227) СЕГІЗ ЖЫЛДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРЫП, 116,0 МЛРД ТЕҢГЕ ТАРТТЫ
13.12.19, 16:09 KASE Басқармасы Еуропа қайта құру және даму банкі жоспарланған халықаралық XS2093223076 және XS2093242530 облигациялары шығарылымына KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздар" санаты бойынша енгізілуіне келісім берді
13.12.19, 09:13 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093223076 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
13.12.19, 09:13 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093242530 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
12.12.19, 12:33 13 желтоқсанда Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093223076 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
12.12.19, 12:23 13 желтоқсанда Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093242530 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
26.07.19, 11:17 26 шілдеден бастап KASE қайталама нарық секторында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2027948582 (EBRDK180727) халықаралық облигацияларының сауда-саттығы ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар