Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRe5

купондық халықаралық облигациялар KZX000001433
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 248
Айналыста болу кезеңі: 25.07.23 – 25.07.30
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.09.23 – – 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 975 000 460,0 997,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 1,0166 – – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 1,0165 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.09.23 – – 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1 975 000 460,0 997,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 6,30 – – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 6,30 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.09.23 – – 6,30 6,30 6,30 6,30 1 975 000 460,0 997,2

EABRe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
05.12.23 13:04:32 100,0000 -38,99 975 000 460,0 997,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
05.12.23 13:04:32 1,0227 -38,99 975 000 460,0 997,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
05.12.23 13:04:32 6,30 +630 975 000 460,0 997,2

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 23.02.24 –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb33 KZ2D00009552 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 08.02.24 –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb39 KZ2D00009610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 06.03.24 –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb44 KZ2D00010857 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 14.02.24 –
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 13.03.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb50 KZ2D00011004 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 10.04.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.04.24 –
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.05.22 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
18.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,300
ISIN:
KZX000001433
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, USD:
50 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.07.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
88
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.07.24 – 01.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
24.07.30
Өтеу кезеңі:
25.07.30–01.08.30
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Р??саттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі