Сауда-саттық ақпарат
EABRe5
купондық халықаралық облигациялар KZX000001433
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 388
Айналыста болу кезеңі: 25.07.23 – 25.07.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 388
Айналыста болу кезеңі: 25.07.23 – 25.07.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 1,0228 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.09.23 | – | – | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
EABRe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | 13:04:32 | 100,0000 | -38,99 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | 13:04:32 | 1,0227 | -38,99 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | 13:04:32 | 6,30 | +630 | 975 000 | 460,0 | 997,2 |
Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb9 | KZ2D00003241 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb10 | KZ2C00004711 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb11 | KZ2C00004745 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb15 | KZ2D00007671 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb16 | KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb21 | KZ2D00008083 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.09.21 | – |
| EABRb25 | KZ2D00008174 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb30 | KZ2D00008828 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.08.22 | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb33 | KZ2D00009552 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb35 | KZ2D00009578 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb39 | KZ2D00009610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRe3 | KZX000001003 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.12.21 | – |
| EABRe4 | XS2361431476 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.05.22 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – |
Сауда коды:
EABRe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
18.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,300
ISIN:
KZX000001433
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, USD:
50 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.07.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
48
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.01.24 – 01.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.07.30
Өтеу кезеңі:
25.07.30–01.08.30
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар