EABRb54
Еуразиялық даму банкі индекстелінген купондық облигациялар KZ2D00014701 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,790 + 1,430Өтелуіне дейін күндер саны: 1 363
Айналыста болу кезеңі: 09.07.25 – 09.07.30
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | CNY |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 1 000 000 000 |
| Issue volume, CNY | 1 000 000 000 |
| ISIN | KZ2D00014701 |
| Индекстеу ?дісі | өзгесі |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | құбылмалы |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 1,790 + 1,430 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/365 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 09.07.25 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 5,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 1 825 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 01.07.30 |
| Өтеу кезеңі | 09.07.30–10.07.30 |
| Сауда коды | EABRb54 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 04.07.25 |
| Баға белгілеу валютасы | CNY |
| Сауда-саттық ашылған күні | 23.09.25 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 500 000 000 |
| ISIN | KZ2D00014701 |
| Р??саттама бастамашысы | Еуразиялық даму банкі |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1 000,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 09.10.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 86 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 30.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 09.01.27 – 08.01.27 |