Сауда-саттық ақпарат
EABRe4
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 09.07.24
купондық халықаралық облигациялар XS2361431476
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.07.21 – 08.07.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.07.21 – 08.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 99,6958 | 97,2490 | 100,0000 | 80,0000 | 18 | 10 754 500 000 | 10 809,5 | 23 225,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 1,0439 | 1,0051 | 1,0464 | 0,8403 | 18 | 10 754 500 000 | 10 809,5 | 23 225,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 20,00 | 14,62 | 22,45 | 9,96 | 18 | 10 754 500 000 | 10 809,5 | 23 225,8 |
EABRe4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.24 | 16:42:45 | 99,6958 | +0,48 | 2 000 000 000 | 2 087,8 | 4 487,2 |
| 16.04.24 | 14:17:03 | 99,2178 | +1,71 | 754 000 000 | 769,0 | 1 714,5 |
| 27.12.23 | 16:37:14 | 97,5538 | 0 | 400 000 000 | 409,2 | 897,0 |
| 27.12.23 | 16:11:35 | 97,5538 | +0,01 | 600 000 000 | 613,8 | 1 345,5 |
| 26.12.23 | 13:56:55 | 97,5405 | +0,01 | 580 000 000 | 593,1 | 1 296,1 |
| 25.12.23 | 14:10:05 | 97,5272 | +0,01 | 200 000 000 | 204,4 | 444,7 |
| 22.12.23 | 14:00:18 | 97,5139 | -2,49 | 200 000 000 | 204,4 | 447,2 |
| 21.12.23 | 14:51:23 | 100,0000 | 0 | 180 000 000 | 188,4 | 412,9 |
| 20.12.23 | 16:30:09 | 100,0000 | 0 | 200 000 000 | 209,1 | 456,6 |
| 09.10.23 | 15:29:28 | 100,0000 | 0 | 1 470 000 000 | 1 508,0 | 3 151,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.24 | 16:42:45 | 1,0439 | +0,48 | 2 000 000 000 | 2 087,8 | 4 487,2 |
| 16.04.24 | 14:17:03 | 1,0200 | +1,71 | 754 000 000 | 769,0 | 1 714,5 |
| 27.12.23 | 16:37:14 | 1,0230 | 0 | 400 000 000 | 409,2 | 897,0 |
| 27.12.23 | 16:11:35 | 1,0230 | +0,01 | 600 000 000 | 613,8 | 1 345,5 |
| 26.12.23 | 13:56:55 | 1,0226 | +0,01 | 580 000 000 | 593,1 | 1 296,1 |
| 25.12.23 | 14:10:05 | 1,0222 | +0,01 | 200 000 000 | 204,4 | 444,7 |
| 22.12.23 | 14:00:18 | 1,0218 | -2,49 | 200 000 000 | 204,4 | 447,2 |
| 21.12.23 | 14:51:23 | 1,0464 | 0 | 180 000 000 | 188,4 | 412,9 |
| 20.12.23 | 16:30:09 | 1,0456 | 0 | 200 000 000 | 209,1 | 456,6 |
| 09.10.23 | 15:29:28 | 1,0258 | 0 | 1 470 000 000 | 1 508,0 | 3 151,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.24 | 16:42:45 | 20,00 | +650 | 2 000 000 000 | 2 087,8 | 4 487,2 |
| 16.04.24 | 14:17:03 | 13,50 | -150 | 754 000 000 | 769,0 | 1 714,5 |
| 27.12.23 | 16:37:14 | 15,00 | 0 | 400 000 000 | 409,2 | 897,0 |
| 27.12.23 | 16:11:35 | 15,00 | 0 | 600 000 000 | 613,8 | 1 345,5 |
| 26.12.23 | 13:56:55 | 15,00 | 0 | 580 000 000 | 593,1 | 1 296,1 |
| 25.12.23 | 14:10:05 | 15,00 | 0 | 200 000 000 | 204,4 | 444,7 |
| 22.12.23 | 14:00:18 | 15,00 | +502 | 200 000 000 | 204,4 | 447,2 |
| 21.12.23 | 14:51:23 | 9,98 | 0 | 180 000 000 | 188,4 | 412,9 |
| 20.12.23 | 16:30:09 | 9,98 | +2 | 200 000 000 | 209,1 | 456,6 |
| 09.10.23 | 15:29:28 | 9,96 | 0 | 1 470 000 000 | 1 508,0 | 3 151,9 |
Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb15 | KZ2D00007671 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.05.24 | – |
| EABRb16 | KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb21 | KZ2D00008083 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.09.21 | – |
| EABRb25 | KZ2D00008174 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 23.02.24 | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.02.24 | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb43 | KZ2D00010766 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.01.24 | – |
| EABRb47 | KZ2D00010881 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 21.02.24 | – |
| EABRb48 | KZ2D00010899 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – |
| EABRb49 | KZ2D00011038 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – |
| EABRb50 | KZ2D00011004 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.04.24 | – |
| EABRb51 | KZ2D00011012 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.04.24 | – |
| EABRb52 | KZ2D00011863 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.09.24 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – |
Сауда коды:
EABRe4
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.05.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
XS2361431476
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
21 500 000 000
Issue volume, KZT:
21 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 111 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.07.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.07.24
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.07.24
Өтеу датасы:
08.07.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"NGDEM Finance" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар