Сауда-саттық ақпарат
EABRe4
купондық халықаралық облигациялар XS2361431476
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 213
Айналыста болу кезеңі: 08.07.21 – 08.07.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 213
Айналыста болу кезеңі: 08.07.21 – 08.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 100,0000 | 95,8297 | 100,0000 | 80,0000 | 9 | 5 640 500 000 | 5 530,2 | 11 724,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 1,0258 | 0,9805 | 1,0258 | 0,8403 | 9 | 5 640 500 000 | 5 530,2 | 11 724,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.05.22 | – | – | 9,96 | 13,05 | 22,45 | 9,96 | 9 | 5 640 500 000 | 5 530,2 | 11 724,2 |
EABRe4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.23 | 15:29:28 | 100,0000 | 0 | 1 470 000 000 | 1 508,0 | 3 151,9 |
| 02.10.23 | 14:27:45 | 100,0000 | 0 | 900 000 000 | 921,5 | 1 942,2 |
| 28.09.23 | 14:59:28 | 100,0000 | +11,97 | 1 000 000 000 | 1 023,3 | 2 119,7 |
| 31.05.23 | 14:44:59 | 89,3077 | -4,13 | 500 000 | 0,467 | 1,0 |
| 25.05.23 | 16:27:52 | 93,1534 | 0 | 500 000 000 | 485,4 | 1 092,0 |
| 25.05.23 | 16:18:17 | 93,1534 | +6,95 | 500 000 000 | 485,4 | 1 092,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.23 | 15:29:28 | 1,0258 | 0 | 1 470 000 000 | 1 508,0 | 3 151,9 |
| 02.10.23 | 14:27:45 | 1,0239 | 0 | 900 000 000 | 921,5 | 1 942,2 |
| 28.09.23 | 14:59:28 | 1,0233 | +11,97 | 1 000 000 000 | 1 023,3 | 2 119,7 |
| 31.05.23 | 14:44:59 | 0,9331 | -4,13 | 500 000 | 0,467 | 1,0 |
| 25.05.23 | 16:27:52 | 0,9707 | 0 | 500 000 000 | 485,4 | 1 092,0 |
| 25.05.23 | 16:18:17 | 0,9707 | +6,95 | 500 000 000 | 485,4 | 1 092,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.23 | 15:29:28 | 9,96 | 0 | 1 470 000 000 | 1 508,0 | 3 151,9 |
| 02.10.23 | 14:27:45 | 9,96 | 0 | 900 000 000 | 921,5 | 1 942,2 |
| 28.09.23 | 14:59:28 | 9,96 | -1 141 | 1 000 000 000 | 1 023,3 | 2 119,7 |
| 31.05.23 | 14:44:59 | 21,37 | +437 | 500 000 | 0,467 | 1,0 |
| 25.05.23 | 16:27:52 | 17,00 | 0 | 500 000 000 | 485,4 | 1 092,0 |
| 25.05.23 | 16:18:17 | 17,00 | -100 | 500 000 000 | 485,4 | 1 092,0 |
Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb9 | KZ2D00003241 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb10 | KZ2C00004711 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb11 | KZ2C00004745 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb15 | KZ2D00007671 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb16 | KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb21 | KZ2D00008083 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.09.21 | – |
| EABRb25 | KZ2D00008174 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb30 | KZ2D00008828 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.08.22 | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb33 | KZ2D00009552 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb35 | KZ2D00009578 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb39 | KZ2D00009610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRe3 | KZX000001003 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.12.21 | – |
| EABRe4 | XS2361431476 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.05.22 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – |
Сауда коды:
EABRe4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
04.05.22
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.05.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
XS2361431476
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
21 500 000 000
Issue volume, KZT:
21 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.07.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.07.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.01.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
08.01.24
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.07.24
Өтеу датасы:
08.07.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"NGDEM Finance" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар