Сауда-саттық ақпарат

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 823
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 98,1574 99,0000 0 0,0 0,0
06.12.23 98,1513 99,0000 0 0,0 0,0
From 31.03.23 100,4588 100,3174 100,7297 98,3384 101 21 484 323 9 729,5 21 666,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 0,9944 1,0029 0 0,0 0,0
06.12.23 0,9939 1,0024 0 0,0 0,0
From 31.03.23 1,0163 1,0085 1,0318 0,9890 101 21 484 323 9 729,5 21 666,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 6,60 5,50 0 0,0 0,0
06.12.23 6,60 5,50 0 0,0 0,0
From 31.03.23 5,50 5,60 6,50 5,45 101 21 484 323 9 729,5 21 666,4

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.23 15:01:13 100,4588 0 10 000 4,7 10,2
30.11.23 12:12:54 100,4588 -0,00 6 000 2,8 6,1
29.11.23 12:56:18 100,4606 -0,00 6 000 2,8 6,1
28.11.23 12:32:06 100,4611 +2,16 4 000 1,9 4,1
22.11.23 13:32:20 98,3384 -0,42 2 000 0,913 2,0
21.11.23 14:17:28 98,7548 +0,00 6 000 2,8 6,0
20.11.23 17:28:31 98,7522 -1,71 6 000 2,8 6,0
15.11.23 13:18:14 100,4689 +1,75 266 0,125 0,270
14.11.23 17:07:56 98,7445 -2,14 130 0,060 0,130
14.11.23 16:49:40 100,9000 0 1 700 0,806 1,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.23 15:01:13 1,0163 0 10 000 4,7 10,2
30.11.23 12:12:54 1,0163 -0,00 6 000 2,8 6,1
29.11.23 12:56:18 1,0159 -0,00 6 000 2,8 6,1
28.11.23 12:32:06 1,0157 +2,16 4 000 1,9 4,1
22.11.23 13:32:20 0,9940 -0,42 2 000 0,913 2,0
21.11.23 14:17:28 64,7180 +0,00 6 000 2,8 6,0
20.11.23 17:28:31 0,9974 -1,71 6 000 2,8 6,0
15.11.23 13:18:14 1,0138 +1,75 266 0,125 0,270
14.11.23 17:07:56 0,9964 -2,14 130 0,060 0,130
14.11.23 16:49:40 1,0179 0 1 700 0,806 1,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.23 15:01:13 5,50 0 10 000 4,7 10,2
30.11.23 12:12:54 5,50 0 6 000 2,8 6,1
29.11.23 12:56:18 5,50 0 6 000 2,8 6,1
28.11.23 12:32:06 5,50 -100 4 000 1,9 4,1
22.11.23 13:32:20 6,50 +20 2 000 0,913 2,0
21.11.23 14:17:28 6,30 0 6 000 2,8 6,0
20.11.23 17:28:31 6,30 +80 6 000 2,8 6,0
15.11.23 13:18:14 5,50 -80 266 0,125 0,270
14.11.23 17:07:56 6,30 +91 130 0,060 0,130
14.11.23 16:49:40 5,30 -9 1 700 0,806 1,7

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb33 KZ2D00009552 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb35 KZ2D00009578 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb39 KZ2D00009610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRe3 KZX000001003 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.11.23
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
80 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
103
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.03.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.03.24 – 05.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
07.12.23 09:54 /ҚАЙТАЛАУ/ 08 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009628 (EABRb40) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
05.12.23 11:52 08 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009628 (EABRb40) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.11.23 17:27 28 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің XS2315951041 (EABRe6) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
21.11.23 10:19 21 қарашадан бастап Еуразиялық даму банкінің XS2315951041 (EABRe6) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
16.11.23 09:05 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009602 (EABRb38) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
02.11.23 12:13 06 қарашадан бастап екі атаудағы облигациялар Т+ Тізіміне енгізіледі
26.10.23 10:33 26 қазаннан бастап "Фридом Финанс" АҚ Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009628 (EABRb40) облигациялары бойынша KASE маркет- мейкер мәртебесіне ие болды
19.10.23 18:00 Еуразиялық Даму Банкі 19 қазан күні Қазақстан қор биржасында KZ2D00009602 (EABRb38) облигацияларын жылдық 16,20% кірістілікпен орналастыра отырып, 9,9 млрд теңге тартты
19.10.23 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009602 (EABRb38) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
17.10.23 16:49 19 қазан күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009602 (EABRb38) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар