Сауда-саттық ақпарат

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 598
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.07.24 99,5558 100,0500 0 0,0 0,0
19.07.24 99,5550 100,0500 0 0,0 0,0
From 31.03.23 100,0500 100,2981 101,8616 97,3407 192 25 967 050 11 789,4 26 215,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.07.24 1,0153 1,0202 0 0,0 0,0
19.07.24 1,0151 1,0200 0 0,0 0,0
From 31.03.23 1,0199 1,0095 1,0450 0,9864 192 25 967 050 11 789,4 26 215,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.07.24 0 0,0 0,0
19.07.24 6,00 4,75 0 0,0 0,0
From 31.03.23 5,68 5,60 6,60 4,75 192 25 967 050 11 789,4 26 215,0

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.07.24 17:25:04 100,0500 0 1 0,000 0,001
18.07.24 15:05:11 100,0500 0 1 0,000 0,001
17.07.24 15:44:30 100,0500 0 224 641 108,7 229,0
16.07.24 16:18:28 100,0500 0 2 540 1,2 2,6
16.07.24 15:55:08 100,0500 0 21 152 10,2 21,6
09.07.24 11:30:03 100,0500 0 1 0,000 0,001
26.06.24 16:32:33 100,0500 0 196 000 93,1 199,1
26.06.24 14:47:16 100,0500 +0,52 16 0,008 0,016
24.06.24 13:20:59 99,5350 -0,51 1 000 0,470 1,0
20.06.24 11:30:00 100,0500 0 1 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.07.24 17:25:04 1,0200 0 1 0,000 0,001
18.07.24 15:05:11 1,0200 0 1 0,000 0,001
17.07.24 15:44:30 1,0194 0 224 641 108,7 229,0
16.07.24 16:18:28 1,0192 0 2 540 1,2 2,6
16.07.24 15:55:08 1,0192 0 21 152 10,2 21,6
09.07.24 11:30:03 1,0200 0 1 0,000 0,001
26.06.24 16:32:33 1,0161 0 196 000 93,1 199,1
26.06.24 14:47:16 1,0163 +0,52 16 0,008 0,016
24.06.24 13:20:59 1,0106 -0,51 1 000 0,470 1,0
20.06.24 11:30:00 1,0100 0 1 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.07.24 17:25:04 5,68 0 1 0,000 0,001
18.07.24 15:05:11 5,68 0 1 0,000 0,001
17.07.24 15:44:30 5,68 0 224 641 108,7 229,0
16.07.24 16:18:28 5,68 0 2 540 1,2 2,6
16.07.24 15:55:08 5,68 0 21 152 10,2 21,6
09.07.24 11:30:03 5,68 0 1 0,000 0,001
26.06.24 16:32:33 5,68 0 196 000 93,1 199,1
26.06.24 14:47:16 5,68 -32 16 0,008 0,016
24.06.24 13:20:59 6,00 +32 1 000 0,470 1,0
20.06.24 11:30:00 5,68 0 1 0,000 0,001

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.05.24
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 23.02.24
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.01.24
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.03.24
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb50 KZ2D00011004 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 10.04.24
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.04.24
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.11.23
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
90 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
58
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.24 – 03.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Р??саттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.07.24 12:15 11 шілдеден бастап KASE сауда-саттық жүйесі мен деректер базасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009222 (EABRb42) облигацияларының саны, шығарылу көлемі және айналыс мерзімі туралы ақпарат өзгертілді
11.07.24 11:29 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009222 (EABRb42) облигацияларын шығару проспектісін өзгерістермен тіркеді
09.07.24 10:11 Еуразиялық даму банкінің XS2361431476 (EABRe4) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
04.07.24 10:41 "Магистральдық Суағызғысы" ЖШС "Астрахань – Маңғышлақ" магистральдық су құбырын жаңғырту үшін тартылған қарызды қайта қаржыландырды
03.07.24 18:08 "ҚазТрансОйл" АҚ еншілес компаниясы "Астрахань-Маңғышлақ" магистральдық суағызғысын жаңғырту үшін тартылған қарызды қайта қаржыландырды
02.07.24 09:22 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010857 (EABRb44) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
07.06.24 16:02 Еуразиялық даму банкі өзінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
03.06.24 09:22 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009610 (EABRb39) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
31.05.24 17:49 01 маусымнан бастап Еуразиялық Даму Банкіне 1 күн мерзімге КҚС-мен репо операциялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесі берілді
27.05.24 10:00 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар