Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 823
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 98,1574 99,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.23 98,1513 99,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 100,4588 100,3174 100,7297 98,3384 101 21 484 323 9 729,5 21 666,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 0,9944 1,0029 – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.23 0,9939 1,0024 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 1,0163 1,0085 1,0318 0,9890 101 21 484 323 9 729,5 21 666,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 6,60 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.23 6,60 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 5,50 5,60 6,50 5,45 101 21 484 323 9 729,5 21 666,4

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.23 15:01:13 100,4588 0 10 000 4,7 10,2
30.11.23 12:12:54 100,4588 -0,00 6 000 2,8 6,1
29.11.23 12:56:18 100,4606 -0,00 6 000 2,8 6,1
28.11.23 12:32:06 100,4611 +2,16 4 000 1,9 4,1
22.11.23 13:32:20 98,3384 -0,42 2 000 0,913 2,0
21.11.23 14:17:28 98,7548 +0,00 6 000 2,8 6,0
20.11.23 17:28:31 98,7522 -1,71 6 000 2,8 6,0
15.11.23 13:18:14 100,4689 +1,75 266 0,125 0,270
14.11.23 17:07:56 98,7445 -2,14 130 0,060 0,130
14.11.23 16:49:40 100,9000 0 1 700 0,806 1,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.23 15:01:13 1,0163 0 10 000 4,7 10,2
30.11.23 12:12:54 1,0163 -0,00 6 000 2,8 6,1
29.11.23 12:56:18 1,0159 -0,00 6 000 2,8 6,1
28.11.23 12:32:06 1,0157 +2,16 4 000 1,9 4,1
22.11.23 13:32:20 0,9940 -0,42 2 000 0,913 2,0
21.11.23 14:17:28 64,7180 +0,00 6 000 2,8 6,0
20.11.23 17:28:31 0,9974 -1,71 6 000 2,8 6,0
15.11.23 13:18:14 1,0138 +1,75 266 0,125 0,270
14.11.23 17:07:56 0,9964 -2,14 130 0,060 0,130
14.11.23 16:49:40 1,0179 0 1 700 0,806 1,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.11.23 15:01:13 5,50 0 10 000 4,7 10,2
30.11.23 12:12:54 5,50 0 6 000 2,8 6,1
29.11.23 12:56:18 5,50 0 6 000 2,8 6,1
28.11.23 12:32:06 5,50 -100 4 000 1,9 4,1
22.11.23 13:32:20 6,50 +20 2 000 0,913 2,0
21.11.23 14:17:28 6,30 0 6 000 2,8 6,0
20.11.23 17:28:31 6,30 +80 6 000 2,8 6,0
15.11.23 13:18:14 5,50 -80 266 0,125 0,270
14.11.23 17:07:56 6,30 +91 130 0,060 0,130
14.11.23 16:49:40 5,30 -9 1 700 0,806 1,7

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb33 KZ2D00009552 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb35 KZ2D00009578 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb39 KZ2D00009610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRe3 KZX000001003 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.05.22 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
80 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
103
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.03.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.03.24 – 05.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
07.12.23 09:54 /ҚАЙТАЛАУ/ 08 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009628 (EABRb40) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
05.12.23 11:52 08 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009628 (EABRb40) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.11.23 17:27 28 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің XS2315951041 (EABRe6) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
21.11.23 10:19 21 қарашадан бастап Еуразиялық даму банкінің XS2315951041 (EABRe6) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
16.11.23 09:05 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009602 (EABRb38) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
02.11.23 12:13 06 қарашадан бастап екі атаудағы облигациялар Т+ Тізіміне енгізіледі
26.10.23 10:33 26 қазаннан бастап "Фридом Финанс" АҚ Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009628 (EABRb40) облигациялары бойынша KASE маркет- мейкер мәртебесіне ие болды
19.10.23 18:00 Еуразиялық Даму Банкі 19 қазан күні Қазақстан қор биржасында KZ2D00009602 (EABRb38) облигацияларын жылдық 16,20% кірістілікпен орналастыра отырып, 9,9 млрд теңге тартты
19.10.23 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009602 (EABRb38) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
17.10.23 16:49 19 қазан күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009602 (EABRb38) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар