Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 603
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 99,5519 100,0500 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 100,0500 100,0500 – – 100,0500 100,0500 2 23 692 11,4 24,1
From 31.03.23 – – 100,0500 100,3003 101,8616 97,3407 189 25 742 407 11 680,7 25 986,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 1,0144 1,0194 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 1,0192 1,0192 – – 1,0192 1,0192 2 23 692 11,4 24,1
From 31.03.23 – – 1,0192 1,0095 1,0450 0,9864 189 25 742 407 11 680,7 25 986,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 6,00 4,75 – – 5,68 5,68 2 23 692 11,4 24,1
From 31.03.23 – – 5,68 5,60 6,60 4,75 189 25 742 407 11 680,7 25 986,0

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:18:28 100,0500 0 2 540 1,2 2,6
16.07.24 15:55:08 100,0500 0 21 152 10,2 21,6
09.07.24 11:30:03 100,0500 0 1 0,000 0,001
26.06.24 16:32:33 100,0500 0 196 000 93,1 199,1
26.06.24 14:47:16 100,0500 +0,52 16 0,008 0,016
24.06.24 13:20:59 99,5350 -0,51 1 000 0,470 1,0
20.06.24 11:30:00 100,0500 0 1 0,000 0,001
19.06.24 13:16:00 100,0500 0 2 675 1,2 2,7
18.06.24 16:55:43 100,0500 0 344 841 158,5 350,0
18.06.24 11:41:02 100,0500 0 246 832 113,5 250,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:18:28 1,0192 0 2 540 1,2 2,6
16.07.24 15:55:08 1,0192 0 21 152 10,2 21,6
09.07.24 11:30:03 1,0200 0 1 0,000 0,001
26.06.24 16:32:33 1,0161 0 196 000 93,1 199,1
26.06.24 14:47:16 1,0163 +0,52 16 0,008 0,016
24.06.24 13:20:59 1,0106 -0,51 1 000 0,470 1,0
20.06.24 11:30:00 1,0100 0 1 0,000 0,001
19.06.24 13:16:00 1,0150 0 2 675 1,2 2,7
18.06.24 16:55:43 1,0150 0 344 841 158,5 350,0
18.06.24 11:41:02 1,0150 0 246 832 113,5 250,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:18:28 5,68 0 2 540 1,2 2,6
16.07.24 15:55:08 5,68 0 21 152 10,2 21,6
09.07.24 11:30:03 5,68 0 1 0,000 0,001
26.06.24 16:32:33 5,68 0 196 000 93,1 199,1
26.06.24 14:47:16 5,68 -32 16 0,008 0,016
24.06.24 13:20:59 6,00 +32 1 000 0,470 1,0
20.06.24 11:30:00 5,68 0 1 0,000 0,001
19.06.24 13:16:00 5,68 0 2 675 1,2 2,7
18.06.24 16:55:43 5,68 0 344 841 158,5 350,0
18.06.24 11:41:02 5,68 0 246 832 113,5 250,5

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.05.24 –
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 23.02.24 –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 14.02.24 –
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 13.03.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb50 KZ2D00011004 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 10.04.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.04.24 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
90 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.24 – 03.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Р??саттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.07.24 12:15 11 шілдеден бастап KASE сауда-саттық жүйесі мен деректер базасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009222 (EABRb42) облигацияларының саны, шығарылу көлемі және айналыс мерзімі туралы ақпарат өзгертілді
11.07.24 11:29 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009222 (EABRb42) облигацияларын шығару проспектісін өзгерістермен тіркеді
09.07.24 10:11 Еуразиялық даму банкінің XS2361431476 (EABRe4) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
04.07.24 10:41 "Магистральдық Суағызғысы" ЖШС "Астрахань – Маңғышлақ" магистральдық су құбырын жаңғырту үшін тартылған қарызды қайта қаржыландырды
03.07.24 18:08 "ҚазТрансОйл" АҚ еншілес компаниясы "Астрахань-Маңғышлақ" магистральдық суағызғысын жаңғырту үшін тартылған қарызды қайта қаржыландырды
02.07.24 09:22 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010857 (EABRb44) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
07.06.24 16:02 Еуразиялық даму банкі өзінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
03.06.24 09:22 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009610 (EABRb39) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
31.05.24 17:49 01 маусымнан бастап Еуразиялық Даму Банкіне 1 күн мерзімге КҚС-мен репо операциялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесі берілді
27.05.24 10:00 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар