Сауда-саттық ақпарат
EABRb21
купондық облигациялар KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
жасыл облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 357
Айналыста болу кезеңі: 21.09.21 – 21.09.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 357
Айналыста болу кезеңі: 21.09.21 – 21.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 96,2104 | 97,0446 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.09.23 | 96,2024 | 97,0387 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.09.21 | – | – | 95,5600 | 99,2871 | 100,7102 | 95,5281 | 419 | 48 723 701 | 50 641,1 | 111 901,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 963,5623 | 971,9043 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.09.23 | 963,1907 | 971,5537 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.09.21 | – | – | 1 057,9750 | 1 039,4412 | 1 111,6353 | 1 001,5710 | 419 | 48 723 701 | 50 641,1 | 111 901,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 14,90 | 13,90 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.09.23 | 14,90 | 13,90 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.09.21 | – | – | 15,49 | 11,25 | 15,49 | 10,10 | 419 | 48 723 701 | 50 641,1 | 111 901,1 |
EABRb21 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 606 099 | 641,2 | 1 380,5 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 219 227 | 231,9 | 499,3 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 403 642 | 427,0 | 919,4 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 536 136 | 567,2 | 1 221,2 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 48 743 | 51,6 | 111,0 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 392 450 | 415,2 | 893,9 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 102 708 | 108,7 | 233,9 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 22 314 | 23,6 | 50,8 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 173 873 | 184,0 | 396,0 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 95,5600 | 0 | 1 602 837 | 1 695,8 | 3 650,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 606 099 | 641,2 | 1 380,5 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 219 227 | 231,9 | 499,3 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 403 642 | 427,0 | 919,4 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 536 136 | 567,2 | 1 221,2 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 48 743 | 51,6 | 111,0 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 392 450 | 415,2 | 893,9 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 102 708 | 108,7 | 233,9 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 22 314 | 23,6 | 50,8 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 173 873 | 184,0 | 396,0 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 1 057,9750 | 0 | 1 602 837 | 1 695,8 | 3 650,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 606 099 | 641,2 | 1 380,5 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 219 227 | 231,9 | 499,3 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 403 642 | 427,0 | 919,4 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 536 136 | 567,2 | 1 221,2 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 48 743 | 51,6 | 111,0 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 392 450 | 415,2 | 893,9 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 102 708 | 108,7 | 233,9 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 22 314 | 23,6 | 50,8 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 173 873 | 184,0 | 396,0 |
| 08.09.23 | 17:25:01 | 15,49 | 0 | 1 602 837 | 1 695,8 | 3 650,9 |
Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb6 | KZ2D00004421 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.10.18 | – |
| EABRb9 | KZ2D00003241 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb10 | KZ2C00004711 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb11 | KZ2C00004745 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb15 | KZ2D00007671 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb16 | KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb21 | KZ2D00008083 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.09.21 | – |
| EABRb25 | KZ2D00008174 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb30 | KZ2D00008828 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.08.22 | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb33 | KZ2D00009552 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb35 | KZ2D00009578 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb38 | KZ2D00009602 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb39 | KZ2D00009610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRe3 | KZX000001003 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.12.21 | – |
| EABRe4 | XS2361431476 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.05.22 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – |
Сауда коды:
EABRb21
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
20.09.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
22.09.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 000 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
15.09.21
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
G88
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
30.07.20
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
357
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.09.24 – 04.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
20.09.24
Өтеу кезеңі:
21.09.24–04.10.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ескерту:
Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын, Банктің "жасыл" жобаларын қаржыландыру (проспектке сәйкес)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар