Сауда-саттық ақпарат

EABRb21

купондық облигациялар KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
жасыл облигациялар
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 590
Айналыста болу кезеңі: 21.09.21 – 21.09.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 0 0,0 0,0
30.01.23 99,1599 99,1597 99,1597 99,1597 99,1597 99,1597 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 99,1597 100,3327 100,7102 99,1505 279 30 392 210 31 344,3 69 013,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 0 0,0 0,0
30.01.23 1 029,5157 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 1 029,5137 1 031,4625 1 111,6353 1 001,5710 279 30 392 210 31 344,3 69 013,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 0 0,0 0,0
30.01.23 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 11,00 10,27 11,00 10,10 279 30 392 210 31 344,3 69 013,3

EABRb21 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.01.23 15:50:26 99,1597 +0,00 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 99,1590 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 99,1590 +0,00 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 99,1570 +0,00 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 99,1564 +0,00 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 99,1557 +0,00 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 99,1551 +0,00 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 99,1545 +0,00 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 99,1527 +0,00 13 400 13,8 29,6
17.01.23 15:12:09 99,1521 +0,00 12 200 12,5 27,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.01.23 15:50:26 1 029,5137 +0,00 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 1 029,2150 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 1 029,2150 +0,00 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 1 028,3200 +0,00 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 1 028,0223 +0,00 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 1 027,7237 +0,00 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 1 027,4260 +0,00 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 1 027,1283 +0,00 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 1 026,2353 +0,00 13 400 13,8 29,6
17.01.23 15:12:09 1 025,9377 +0,00 12 200 12,5 27,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
30.01.23 15:50:26 11,00 0 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 11,00 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 11,00 0 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 11,00 0 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 11,00 0 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 11,00 0 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 11,00 0 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 11,00 0 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 11,00 0 13 400 13,8 29,6
17.01.23 15:12:09 11,00 0 12 200 12,5 27,1

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb6 KZ2D00004421 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.10.18
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb26 KZ2D00008257 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
EABRe3 KZX000001003 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.05.22
Сауда коды:
EABRb21
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
20.09.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
22.09.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 000 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
15.09.21
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
G88
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
30.07.20
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.09.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
230
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.09.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.09.23 – 04.10.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
20.09.24
Өтеу кезеңі:
21.09.24–04.10.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ескерту:
Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын, Банктің "жасыл" жобаларын қаржыландыру (проспектке сәйкес)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.01.23 16:05 25 қаңтардан бастап 10 атаудағы облигациялар ОК-сыз МБҚ қоржынына енгізіледі
09.12.22 15:22 15 желтоқсаннан бастап Еуразиялық даму банкінің XS2361431476 (EABRe4) халықаралық облигациялары және "ҚазАгроҚаржы" АҚ KZ2C00008514 (KAFIB12) облигациялары Т+ қамтамасыз ету тізіміне және GCGlobalSec КС мүліктік пулының құрамына қабылданатын қаржы құралдарының тізбесіне енгізілетін болады
05.12.22 12:00 05 қаңтарда "Батыс транзит" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді
21.10.22 18:30 21 тамызда Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00008828 (EABRb30) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,00 %-бен орналастырып, 23,0 млрд теңге тартты
03.10.22 14:34 01 қарашада "Батыс транзит" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді
20.09.22 09:36 Еуразиялық даму банкінің XS0831571434 (EABRe1) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
19.08.22 18:29 19 тамызда Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00008828 (EABRb30) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,00 %-бен орналастырып, 13,5 млрд теңге тартты
22.07.22 09:56 Еуразиялық даму банкі KZ2D00007663 (EABRb14) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.06.22 17:40 29 маусымнан бастап Америка Құрама Штаттары Қаржы министрлігінің US91282CCT62 (US_09_2408) және US912796N968 (US_10_2211) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
23.06.22 09:50 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00005824 (EABRb13) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар