Сауда-саттық ақпарат

EABRb21

купондық облигациялар KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
жасыл облигациялар
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 182
Айналыста болу кезеңі: 21.09.21 – 21.09.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 98,1751 99,0680 0 0,0 0,0
18.03.24 98,1204 99,0420 0 0,0 0,0
From 22.09.21 97,5839 99,0334 100,7102 95,5281 425 53 734 586 55 556,0 122 482,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 1 035,7093 1 044,6383 0 0,0 0,0
18.03.24 1 033,4123 1 042,6283 0 0,0 0,0
From 22.09.21 1 004,1307 1 033,8974 1 111,6353 973,6523 425 53 734 586 55 556,0 122 482,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 14,25 12,25 0 0,0 0,0
From 22.09.21 14,00 11,57 15,49 10,10 425 53 734 586 55 556,0 122 482,7

EABRb21 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.12.23 16:14:52 97,5839 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 96,8792 -0,55 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 97,4124 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 96,6505 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 96,4319 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 97,1791 +1,69 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 536 136 567,2 1 221,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.12.23 16:14:52 1 004,1307 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 993,0000 -0,55 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 992,5000 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 980,7967 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 973,6550 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 979,6650 +1,69 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 536 136 567,2 1 221,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.12.23 16:14:52 14,00 -90 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 14,90 +100 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 13,90 -90 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 14,80 -10 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 14,90 +100 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 13,90 -159 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 15,49 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 15,49 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 15,49 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 15,49 0 536 136 567,2 1 221,2

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 23.02.24
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb33 KZ2D00009552 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 08.02.24
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb35 KZ2D00009578 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb39 KZ2D00009610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 06.03.24
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.01.24
EABRb44 KZ2D00010857 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.03.24
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb50 KZ2D00011004 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.11.23
Сауда коды:
EABRb21
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
22.09.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
15.09.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G88
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.07.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
182
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.09.24 – 04.10.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.09.24
Өтеу кезеңі:
21.09.24–04.10.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ескерту:
Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын, Банктің "жасыл" жобаларын қаржыландыру (проспектке сәйкес)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.03.24 16:25 20 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011038 (EABRb49) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
19.03.24 14:50 20 наурыздан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010899 (EABRb48) облигациялары Т+ Тізіміне енгізіледі
19.03.24 14:46 20 наурыздан бастап KASE-де Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010899 (EABRb48) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
19.03.24 08:45 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00010899 (EABRb48) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
18.03.24 10:47 20 наурыз күні KASE-де Қазақстанның Даму Банкінің 50,0 млн KZ2C00010098 (BRKZb34) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.03.24 09:09 /ҚАЙТАЛАУ/ 19 наурыз күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00010899 (EABRb48) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
14.03.24 18:30 Еуразиялық даму банкі 14 наурыз күні Қазақстан қор биржасында KZ2D00011038 (EABRb49) облигацияларын жылдық 12,51 %-бен орналастыра отырып, 50,0 млрд теңге тартты
14.03.24 09:09 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 50,0 млн KZ2D00011038 (EABRb49) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
13.03.24 14:52 19 наурыз күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00010899 (EABRb48) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
13.03.24 12:48 14 наурыз күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 50,0 млн KZ2D00011038 (EABRb49) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар