Сауда-саттық ақпарат

EABRb21

купондық облигациялар KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
жасыл облигациялар
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 762
Айналыста болу кезеңі: 21.09.21 – 21.09.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 (17:30) 100,8613 100,6775 100,6775 100,6775 100,6775 100,6775 1 12 100 13,3 27,9
08.08.22 100,6773 100,6773 100,6773 100,6773 100,6773 100,6773 1 6 899 7,6 15,9
From 22.09.21 100,6775 100,2013 100,7102 99,8272 149 18 824 599 19 465,5 43 657,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 (17:30) 1 101,9463 1 100,1083 1 100,1083 1 100,1083 1 100,1083 1 100,1083 1 12 100 13,3 27,9
08.08.22 1 099,8147 1 099,8147 1 099,8147 1 099,8147 1 099,8147 1 099,8147 1 6 899 7,6 15,9
From 22.09.21 1 100,1083 1 034,2637 1 100,1083 1 001,5710 149 18 824 599 19 465,5 43 657,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 (17:30) 10,00 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 1 12 100 13,3 27,9
08.08.22 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 1 6 899 7,6 15,9
From 22.09.21 10,10 10,37 10,50 10,10 149 18 824 599 19 465,5 43 657,8

EABRb21 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
09.08.22 14:24:14 100,6775 +0,00 12 100 13,3 27,9
08.08.22 16:09:54 100,6773 +0,00 6 899 7,6 15,9
05.08.22 16:09:49 100,6771 +0,00 8 546 9,4 19,7
04.08.22 15:52:59 100,6768 +0,00 14 120 15,5 32,6
03.08.22 16:33:10 100,6762 +0,00 6 317 6,9 14,6
02.08.22 15:44:45 100,6761 +0,00 10 789 11,8 24,7
01.08.22 15:08:43 100,6759 +0,00 13 212 14,5 30,4
29.07.22 15:33:12 100,6757 +0,00 7 290 8,0 16,7
28.07.22 16:43:24 100,6755 +0,00 10 220 11,2 23,4
27.07.22 16:05:56 100,6752 +0,00 10 577 11,6 24,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
09.08.22 14:24:14 1 100,1083 +0,00 12 100 13,3 27,9
08.08.22 16:09:54 1 099,8147 +0,00 6 899 7,6 15,9
05.08.22 16:09:49 1 099,5210 +0,00 8 546 9,4 19,7
04.08.22 15:52:59 1 099,2263 +0,00 14 120 15,5 32,6
03.08.22 16:33:10 1 098,3453 +0,00 6 317 6,9 14,6
02.08.22 15:44:45 1 098,0527 +0,00 10 789 11,8 24,7
01.08.22 15:08:43 1 097,7590 +0,00 13 212 14,5 30,4
29.07.22 15:33:12 1 097,4653 +0,00 7 290 8,0 16,7
28.07.22 16:43:24 1 097,1717 +0,00 10 220 11,2 23,4
27.07.22 16:05:56 1 096,5853 +0,00 10 577 11,6 24,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
09.08.22 14:24:14 10,10 0 12 100 13,3 27,9
08.08.22 16:09:54 10,10 0 6 899 7,6 15,9
05.08.22 16:09:49 10,10 0 8 546 9,4 19,7
04.08.22 15:52:59 10,10 0 14 120 15,5 32,6
03.08.22 16:33:10 10,10 0 6 317 6,9 14,6
02.08.22 15:44:45 10,10 0 10 789 11,8 24,7
01.08.22 15:08:43 10,10 0 13 212 14,5 30,4
29.07.22 15:33:12 10,10 0 7 290 8,0 16,7
28.07.22 16:43:24 10,10 0 10 220 11,2 23,4
27.07.22 16:05:56 10,10 0 10 577 11,6 24,2

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb6 KZ2D00004421 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 23.11.18
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.09.20
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb26 KZ2D00008257 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRe1 XS0831571434 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 10.01.20
EABRe3 KZX000001003 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.05.22
Сауда коды:
EABRb21
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
20.09.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
22.09.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 000 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
15.09.21
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
G88
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
30.07.20
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
42
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.09.22
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.09.22 – 04.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
20.09.24
Өтеу кезеңі:
21.09.24–04.10.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ескерту:
Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын, Банктің "жасыл" жобаларын қаржыландыру (проспектке сәйкес)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.07.22 09:56 Еуразиялық даму банкі KZ2D00007663 (EABRb14) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.06.22 17:40 29 маусымнан бастап Америка Құрама Штаттары Қаржы министрлігінің US91282CCT62 (US_09_2408) және US912796N968 (US_10_2211) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
23.06.22 09:50 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00005824 (EABRb13) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
17.05.22 09:24 Еуразиялық даму банкі KZ2D00008133 (EABRb24) облигациялары мерзімінен бұрын өтеуге байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
03.05.22 18:03 04 мамырдан бастап Еуразиялық даму банкі XS2361431476 (EABRe4) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
19.04.22 09:14 Еуразиялық даму банкі KZ2D00005816 (EABRb19) облигациялары мерзімінен бұрын өтеуге байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
18.02.22 10:20 18 ақпаннан бастап "BCC Invest" АҚ бағалы қағаздардың бес атауы бойынша Қазақстан қор биржасындағы маркет-мейкер мәртебесі берілді
11.01.22 09:27 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007689 (EABRb18) облигациялары айналым мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алып тасталды
31.12.21 11:38 "BCC Invest" АҚ қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің облигацияларының үш шығарылымы бойынша маркет-мейкер дәрежесінен түсті
30.12.21 17:49 11 қаңтарға жоспарланған Еуразиялық даму банкінің KZ2D00008257 (EABRb26) 10,0 млн облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық кейінге қалдырылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар