Сауда-саттық ақпарат
CSBNb9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.07.19
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001410
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,300
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.09 – 01.07.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.07.09 – 01.07.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 97,6964 | 117,9160 | 124,8834 | 97,6964 | 9 | 30 038 518 | 3 617,5 | 24 538,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 100,5200 | 120,4288 | 127,3834 | 100,5200 | 9 | 30 038 518 | 3 617,5 | 24 538,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 6,00 | 9 | 30 038 518 | 3 617,5 | 24 538,7 |
CSBNb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
Сауда коды:
CSBNB9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.06.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001410
BBGID:
BBG001QYGBG5
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,300
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
55 000 000
Issue volume, KZT:
5 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
53 974 500
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B46-5
Шығарылымның тіркелген күні:
22.10.12
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B46
Бағдарламаның тіркелген күні:
23.12.04
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
2,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
15,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.07.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.07.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
30.06.19
Өтеу кезеңі:
01.07.19–05.07.19
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар