Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 359
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 98,8000 98,8043 – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.24 99,6000 98,8003 98,8003 98,8003 98,8003 98,8003 2 110 0,011 0,025
From 03.07.15 – – 98,8003 97,3832 104,9056 93,5722 256 30 558 3,1 6,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 98,8000 98,8043 – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.24 104,8906 104,0909 104,0909 104,0909 104,0909 104,0909 2 110 0,011 0,025
From 03.07.15 – – 104,0909 101,0898 108,8289 94,1369 256 30 558 3,1 6,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 12,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.24 11,13 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2 110 0,011 0,025
From 03.07.15 – – 12,00 12,51 14,60 9,55 256 30 558 3,1 6,9

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.06.24 16:11:13 98,8003 0 10 0,001 0,002
27.06.24 12:55:07 98,8003 +0,01 100 0,010 0,022
26.06.24 15:48:19 98,7900 -0,01 1 0,000 0,000
26.06.24 11:37:21 98,7964 +0,01 1 0,000 0,000
24.06.24 16:27:39 98,7885 0 38 0,004 0,009
24.06.24 12:04:01 98,7885 0 173 0,018 0,039
24.06.24 11:30:01 98,7885 +0,02 1 0,000 0,000
19.06.24 14:08:57 98,7689 +0,00 1 0,000 0,000
18.06.24 16:58:31 98,7650 +1,91 1 0,000 0,000
17.06.24 15:41:54 96,9127 -1,81 94 0,010 0,021
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.06.24 16:11:13 104,0910 0 10 0,001 0,002
27.06.24 12:55:07 104,0909 +0,01 100 0,010 0,022
26.06.24 15:48:19 104,0500 -0,01 1 0,000 0,000
26.06.24 11:37:21 104,0600 +0,01 1 0,000 0,000
24.06.24 16:27:39 103,9897 0 38 0,004 0,009
24.06.24 12:04:01 103,9899 0 173 0,018 0,039
24.06.24 11:30:01 103,9900 +0,02 1 0,000 0,000
19.06.24 14:08:57 103,8200 +0,00 1 0,000 0,000
18.06.24 16:58:31 103,7900 +1,91 1 0,000 0,000
17.06.24 15:41:54 101,9060 -1,81 94 0,010 0,021
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.06.24 16:11:13 12,00 0 10 0,001 0,002
27.06.24 12:55:07 12,00 -1 100 0,010 0,022
26.06.24 15:48:19 12,01 +1 1 0,000 0,000
26.06.24 11:37:21 12,00 0 1 0,000 0,000
24.06.24 16:27:39 12,00 0 38 0,004 0,009
24.06.24 12:04:01 12,00 0 173 0,018 0,039
24.06.24 11:30:01 12,00 0 1 0,000 0,000
19.06.24 14:08:57 12,00 0 1 0,000 0,000
18.06.24 16:58:31 12,00 -200 1 0,000 0,000
17.06.24 15:41:54 14,00 +193 94 0,010 0,021

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 001 978
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
179
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.12.24 – 15.01.25
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.06.24 11:24 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады
21.06.24 12:30 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
03.06.24 16:16 "Kaspi Bank" АҚ 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.04.24 14:46 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.03.24 10:28 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzAА-" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар