Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 158
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.25 (12:10) 99,4432 99,4400 99,4432 99,4428 99,4432 99,4400 3 8 0,001 0,002
20.01.25 99,4406 99,4406 99,4406 99,3829 99,4406 98,6140 3 43 0,004 0,008
From 03.07.15 – – 99,4432 98,0010 104,9056 93,5722 608 62 938 6,4 13,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.25 (12:10) 100,0971 100,0939 100,0971 100,0967 100,0971 100,0939 3 8 0,001 0,002
20.01.25 100,0648 100,0648 100,0648 100,0071 100,0648 99,2382 3 43 0,004 0,008
From 03.07.15 – – 100,0971 101,0058 108,8289 94,1369 608 62 938 6,4 13,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.25 (12:10) – – 12,00 – – – 3 8 0,001 0,002
20.01.25 12,00 12,00 12,00 12,14 12,00 14,00 3 43 0,004 0,008
From 03.07.15 – – 12,00 12,64 14,60 9,55 608 62 938 6,4 13,6

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.01.25 12:10:25 99,4432 5 0,001 0,001
21.01.25 11:44:34 99,4432 +0,00 2 0,000 0,000
21.01.25 11:34:24 99,4400 -0,00 1 0,000 0,000
20.01.25 11:52:52 99,4406 0 39 0,004 0,007
20.01.25 11:30:15 99,4406 0 1 0,000 0,000
20.01.25 11:30:15 98,6140 -0,82 3 0,000 0,001
17.01.25 13:44:04 99,4326 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 99,4326 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 99,4326 +0,86 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 98,5838 +0,01 138 0,014 0,026
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.01.25 12:10:25 100,0980 5 0,001 0,001
21.01.25 11:44:34 100,1000 +0,00 2 0,000 0,000
21.01.25 11:34:24 100,0900 -0,00 1 0,000 0,000
20.01.25 11:52:52 100,0646 0 39 0,004 0,007
20.01.25 11:30:15 100,0600 0 1 0,000 0,000
20.01.25 11:30:15 99,2367 -0,82 3 0,000 0,001
17.01.25 13:44:04 99,9700 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 99,9686 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 99,9700 +0,86 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 99,0891 +0,01 138 0,014 0,026
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.01.25 12:10:25 12,00 5 0,001 0,001
21.01.25 11:44:34 12,00 -1 2 0,000 0,000
21.01.25 11:34:24 12,01 +1 1 0,000 0,000
20.01.25 11:52:52 12,00 -200 39 0,004 0,007
20.01.25 11:30:15 12,00 -200 1 0,000 0,000
20.01.25 11:30:15 14,00 +200 3 0,000 0,001
17.01.25 13:44:04 12,00 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 12,00 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 12,00 -200 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 14,00 0 138 0,014 0,026

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 005 922
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
158
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.09.24 15:00 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
20.09.24 12:12 "Kaspi Bank" АҚ оған Fitch Ratings агенттігі рейтингтік бағалар бергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
13.09.24 14:53 "Kaspi Bank "АҚ Moody's Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
09.08.24 17:40 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 19-шы купонын төленгені туралы хабарлады
25.07.24 10:36 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 12:31 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 18- шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар