Сауда-саттық ақпарат
CLSGb4
купондық облигациялар KZ2P00011604 (KZ2P00011604)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 938
Айналыста болу кезеңі: 10.07.24 – 10.07.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 938
Айналыста болу кезеңі: 10.07.24 – 10.07.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.11.24 | 100,9999 | 100,9999 | 100,9999 | 100,9999 | 100,9999 | 100,9999 | 1 | 80 | 0,083 | 0,162 |
| From 15.07.24 | – | – | 100,9999 | 100,6363 | 106,0000 | 55,0000 | 240 | 308 393 | 315,1 | 647,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.11.24 | 1 037,9018 | 1 037,9018 | 1 037,9018 | 1 037,9018 | 1 037,9018 | 1 037,9018 | 1 | 80 | 0,083 | 0,162 |
| From 15.07.24 | – | – | 1 037,9018 | 1 021,7080 | 1 107,8333 | 585,3056 | 240 | 308 393 | 315,1 | 647,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.11.24 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 1 | 80 | 0,083 | 0,162 |
| From 15.07.24 | – | – | 19,98 | 20,21 | 20,97 | 17,71 | 240 | 308 393 | 315,1 | 647,3 |
CLSGb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | 12:54:12 | 100,9999 | -0,00 | 80 | 0,083 | 0,162 |
| 28.11.24 | 15:54:21 | 101,0000 | -0,48 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.11.24 | 11:29:58 | 101,4887 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.11.24 | 16:55:21 | 101,4887 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 25.11.24 | 16:27:48 | 101,4889 | 0 | 60 | 0,062 | 0,125 |
| 25.11.24 | 16:27:38 | 101,4889 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 25.11.24 | 16:18:02 | 101,4889 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 25.11.24 | 16:13:49 | 101,4889 | +2,00 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 25.11.24 | 15:50:57 | 90,1002 | -9,45 | 1 906 | 1,8 | 3,5 |
| 25.11.24 | 15:50:57 | 90,1003 | -9,45 | 500 | 0,463 | 0,930 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | 12:54:12 | 1 037,9018 | -0,00 | 80 | 0,083 | 0,162 |
| 28.11.24 | 15:54:21 | 1 037,3300 | -0,48 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.11.24 | 11:29:58 | 1 041,0800 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.11.24 | 16:55:21 | 1 040,5120 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 25.11.24 | 16:27:48 | 1 040,5140 | 0 | 60 | 0,062 | 0,125 |
| 25.11.24 | 16:27:38 | 1 040,5160 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 25.11.24 | 16:18:02 | 1 040,5140 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 25.11.24 | 16:13:49 | 1 040,5167 | +2,00 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 25.11.24 | 15:50:57 | 926,6270 | -9,45 | 1 906 | 1,8 | 3,5 |
| 25.11.24 | 15:50:57 | 926,6280 | -9,45 | 500 | 0,463 | 0,930 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | 12:54:12 | 19,98 | 0 | 80 | 0,083 | 0,162 |
| 28.11.24 | 15:54:21 | 19,98 | +24 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.11.24 | 11:29:58 | 19,74 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.11.24 | 16:55:21 | 19,74 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 25.11.24 | 16:27:48 | 19,74 | 0 | 60 | 0,062 | 0,125 |
| 25.11.24 | 16:27:38 | 19,74 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 25.11.24 | 16:18:02 | 19,74 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 25.11.24 | 16:13:49 | 19,74 | -605 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 25.11.24 | 15:50:57 | 25,79 | 0 | 1 906 | 1,8 | 3,5 |
| 25.11.24 | 15:50:57 | 25,79 | 0 | 500 | 0,463 | 0,930 |
Басқа бағалы қағаздар "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSGb2 | KZ2P00009871 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.08.23 | – |
| CLSGb3 | KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – |
| CLSGb4 | KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
| CLSGb5 | KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Сауда коды:
CLSGb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011604
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,500
ISIN:
KZ2P00011604
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
38
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
10.01.25 – 14.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.07.27
Өтеу кезеңі:
10.07.27–14.07.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар