Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BTASe16

купондық XS0867478124 (XS0867573890)
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 691
Айналыста болу кезеңі: 21.12.12 – 21.12.22
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.01.21 (17:00) 142,0000 142,0000 142,0000 142,0000 142,0000 142,0000 1 50 0,007 0,017
19.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 142,0000 67,3182 324,0000 0,7180 506 31 321 087 8 756,0 23 608,936
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.01.21 (17:00) 0,3378 0,3378 0,3378 0,3378 0,3378 0,3378 1 50 0,007 0,017
19.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,3378 0,4476 1,0251 0,0053 506 31 321 087 8 756,0 23 608,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.01.21 (17:00) – – 0,00 – – – 1 50 0,007 0,017
19.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.03.13 – – 0,00 0,03 11,13 – 506 31 321 087 8 756,0 23 608,9

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле BTASe16
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.01.21 12:12:53 142,0000 +0,14 50 0,007 0,017
18.01.21 12:02:13 141,8000 +0,23 1 400 0,199 0,473
14.01.21 11:51:09 141,4700 -0,37 10 0,001 0,003
12.01.21 15:48:07 142,0000 +1,02 3 100 0,440 1,1
11.01.21 13:42:05 140,5600 0 229 0,032 0,077
11.01.21 13:31:27 140,5600 0 1 0,000 0,000
11.01.21 12:13:44 140,5600 +0,01 2 400 0,337 0,805
11.01.21 11:29:50 140,5500 -55,53 1 0,000 0,000
25.12.20 12:13:45 316,0300 0 110 850 35,0 83,4
25.12.20 12:04:11 316,0300 +1,29 496 000 156,8 373,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.01.21 12:12:53 142,0000 +0,14 50 0,007 0,017
18.01.21 12:02:13 141,8000 +0,23 1 400 0,199 0,473
14.01.21 11:51:09 141,4700 -0,37 10 0,001 0,003
12.01.21 15:48:07 142,0000 +1,02 3 100 0,440 1,1
11.01.21 13:42:05 140,5600 0 229 0,032 0,077
11.01.21 13:31:27 140,5600 0 1 0,000 0,000
11.01.21 12:13:44 140,5600 +0,01 2 400 0,337 0,805
11.01.21 11:29:50 140,5500 -55,53 1 0,000 0,000
25.12.20 12:13:45 316,0300 0 110 850 35,0 83,4
25.12.20 12:04:11 316,0300 +1,29 496 000 156,8 373,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.01.21 12:12:53 0,00 0 50 0,007 0,017
18.01.21 12:02:13 0,00 0 1 400 0,199 0,473
14.01.21 11:51:09 0,00 0 10 0,001 0,003
12.01.21 15:48:07 0,00 0 3 100 0,440 1,1
11.01.21 13:42:05 0,00 0 229 0,032 0,077
11.01.21 13:31:27 0,00 0 1 0,000 0,000
11.01.21 12:13:44 0,00 0 2 400 0,337 0,805
11.01.21 11:29:50 0,00 0 1 0,000 0,000
25.12.20 12:13:45 0,00 0 110 850 35,0 83,4
25.12.20 12:04:11 0,00 0 496 000 156,8 373,3

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16 –
HSBKd US46627J2033 аралас туынды қаржы қағаздар – 20.07.20 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BTASe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.12.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.03.13
Маркет-мейкеры:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG003Q89KS3
BBGID (144A):
BBG003Q89MM5
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,500
ISIN:
XS0867478124
ISIN (144А):
XS0867573890
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
0,33 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
750 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
750 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
748 012 457
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.12.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.12.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
160
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
20.12.22
Өтеу датасы:
21.12.22
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
инвестициялық меморандумды кара.
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
облигацияның номиналы – бір АҚШ доллары (шығарылым шарттарын қара.).
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.01.21 09:16 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
18.01.21 09:19 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00006179 (BTDVb2) 25,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
18.01.21 09:19 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005973 (BTDVb1) 40,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.01.21 16:26 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ өзінің (KZ2C00003069, KKGBb11) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
14.01.21 17:49 18 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00006179 (BTDVb2) 25,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
14.01.21 17:45 18 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005973 (BTDVb1) 40,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
11.01.21 11:31 /ҚАЙТАЛАУ/ 11 қаңтардан бастап Қазақстан қор биржасында "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) халықаралық облигацияларының сауда-саттықтары қайта өткізіле бастайды
08.01.21 11:42 11 қаңтардан бастап Қазақстан қор биржасында "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) халықаралық облигацияларының сауда-саттықтары қайта өткізіле бастайды
05.01.21 10:20 /ҚАЙТАЛАУ/ KASE 2021 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
31.12.20 16:27 "Қазақстан халық жинақ банкі" АҚ өзінің XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) халықаралық облигацияларының бір бөлігін мерзімнен бұрын өтеуді жүзеге асырды
Эмитенттің барлық жаңалықтар