Сауда-саттық ақпарат

ASBNe9

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.01.15
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS0496645085 (XS0496645242)
АҚ "ForteBank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 92,0000 92,0000 92,0000 92,0000 2 3 740 000 3,5 22,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 0,9313 0,9313 0,9313 0,9313 2 3 740 000 3,5 22,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.04.24 0 0,0 0,0
16.04.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 2 3 740 000 3,5 22,7

ASBNe9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
ASBNb30 KZ2C00004364 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.11.18
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
ASBNd US34955X5077
US34955X6067
аралас туынды қаржы қағаздар 31.01.22
Сауда коды:
ASBNe9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXTR
BBGID:
BBG0000DTR63
BBGID (144A):
BBG0000DXPK6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,500
ISIN:
XS0496645085
ISIN (144А):
XS0496645242
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
966 814 140
Issue volume, KZT:
966 814 140
Айналыстағы облигациялардық саны:
506 494 619
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар жартылай әр жылдың 25 наурызында және 25 қыркүйегінде алты теңдей жартыжылдық бөлігі ретінде, біріншісі 2014 жылдың 25 қыркүйегінде, ал соңғы бөлігі 2017 жылдың 25 наурызында төленеді
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.03.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу датасы:
25.03.17
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
10.04.24 12:01 АҚ "ForteBank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.04.24 14:48 "ForteBank" АҚ 03 сәуірде өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хабарлады
01.04.24 17:45 "ForteBank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі эмитенттің бастамасы бойынша банктің рейтингтік бағаларын қайтарып алғаны туралы хабарлады
26.03.24 10:44 "ForteBank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzA" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
20.03.24 10:06 "ForteBank "АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzA" деңгейіне дейін көтергені туралы хабарлады, болжам"оң"
15.03.24 17:26 17 сәуірде "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді
15.03.24 16:22 2024 жылдың ақпанындағы KASE акциялар нарығына шолу
12.03.24 18:38 KASE 2022 ЖЫЛДЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ
05.03.24 09:51 03 сәуірде"ForteBank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді
08.02.24 16:08 "ForteBank" АҚ KZ2C00003374 (ASBNb27) облигациялары бойынша 17-шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар