Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 5 Ақпан 2025 16:53
+7 (727) 237 53 00
BTASe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 29.06.04
купондық халықаралық облигациялар XS0131688227 (USN89065AA92)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.06.01 – 28.06.04
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.06.01 – 28.06.04
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.07.01 | – | – | 101,0579 | 103,4364 | 108,3400 | 98,5100 | 123 | 51 467 600 | 8 252,1 | 53 932,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.07.01 | – | – | 101,0579 | 102,9722 | 108,3400 | 98,5100 | 123 | 51 467 600 | 8 252,1 | 53 932,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.07.01 | – | – | 4,00 | 8,91 | 12,21 | 2,53 | 123 | 51 467 600 | 8 252,1 | 53 932,2 |
BTASe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"БТА Банк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.07.01
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG0006GCHR7
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,500
ISIN:
XS0131688227
ISIN (144А):
USN89065AA92
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.06.01
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 096
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.06.04
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.06.04
Өтеу датасы:
28.06.04
Шығарылым лидменеджерлері:
Dresdner Kleinwort Wasserstein
Төлеу агенті:
The Bank of New York
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар