Торговая информация

MFRFb12

купонные облигации KZ2P00011067 (KZ2P00011067)
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 499
Период обращения: 19.04.24 – 19.10.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.24 0 0,0 0,0
29.05.24 100,0000 99,9966 99,9966 99,9966 99,9966 99,9966 37 386 218 388,5 879,7
From 19.04.24 99,9966 139,7112 1 000,0000 99,0000 914 2 538 341 2 552,0 5 769,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.24 0 0,0 0,0
29.05.24 1 005,8333 1 005,7993 1 005,7993 1 005,7993 1 005,7993 1 005,7993 37 386 218 388,5 879,7
From 19.04.24 1 005,7993 1 005,3773 1 016,3243 996,4167 914 2 538 341 2 552,0 5 769,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.24 0 0,0 0,0
29.05.24 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 37 386 218 388,5 879,7
From 19.04.24 21,00 20,08 21,00 21,00 914 2 538 341 2 552,0 5 769,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.24 16:55:54 99,9966 0 12 678 12,8 28,9
29.05.24 16:55:08 99,9966 0 71 322 71,7 162,4
29.05.24 16:55:08 99,9966 0 28 678 28,8 65,3
29.05.24 16:41:52 99,9966 0 171 322 172,3 390,2
29.05.24 16:25:30 99,9966 0 3 377 3,4 7,7
29.05.24 16:16:45 99,9966 0 21 0,021 0,048
29.05.24 16:14:46 99,9966 0 1 013 1,0 2,3
29.05.24 16:14:08 99,9966 0 109 0,110 0,248
29.05.24 16:08:59 99,9966 0 4 758 4,8 10,8
29.05.24 16:00:33 99,9966 0 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.24 16:55:54 1 005,7993 0 12 678 12,8 28,9
29.05.24 16:55:08 1 005,7993 0 71 322 71,7 162,4
29.05.24 16:55:08 1 005,7993 0 28 678 28,8 65,3
29.05.24 16:41:52 1 005,7993 0 171 322 172,3 390,2
29.05.24 16:25:30 1 005,7993 0 3 377 3,4 7,7
29.05.24 16:16:45 1 005,7995 0 21 0,021 0,048
29.05.24 16:14:46 1 005,7993 0 1 013 1,0 2,3
29.05.24 16:14:08 1 005,7993 0 109 0,110 0,248
29.05.24 16:08:59 1 005,7993 0 4 758 4,8 10,8
29.05.24 16:00:33 1 005,8000 0 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.05.24 16:55:54 21,00 0 12 678 12,8 28,9
29.05.24 16:55:08 21,00 0 71 322 71,7 162,4
29.05.24 16:55:08 21,00 0 28 678 28,8 65,3
29.05.24 16:41:52 21,00 0 171 322 172,3 390,2
29.05.24 16:25:30 21,00 0 3 377 3,4 7,7
29.05.24 16:16:45 21,00 0 21 0,021 0,048
29.05.24 16:14:46 21,00 0 1 013 1,0 2,3
29.05.24 16:14:08 21,00 0 109 0,110 0,248
29.05.24 16:08:59 21,00 0 4 758 4,8 10,8
29.05.24 16:00:33 21,00 0 2 0,002 0,005

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.06.23
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.10.23
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.12.23
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 06.12.23
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 09.02.24
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 19.04.24
Код бумаги:
MFRFb12
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.04.24
Дата открытия торгов:
19.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011067
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011067
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
6 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.24
Срок обращения, лет:
1,50
Срок обращения, дней:
540
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
19
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
19.06.24 – 03.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.10.25
Период погашения:
19.10.25–02.11.25
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.05.24 14:55 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00008766 (MFRFb4)
27.05.24 15:57 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00010036 (MFRFb8)
24.05.24 10:24 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009863 (MFRFb7)
22.05.24 12:33 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009756 (MFRFb6)
21.05.24 12:10 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011067 (MFRFb12)
20.05.24 10:01 Облигации KZ2P00009756 (MFRFb6) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 15:09 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010366 (MFRFb9)
14.05.24 12:03 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010440 (MFRFb10)
14.05.24 12:00 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 23-го купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
13.05.24 10:24 Thilakaratne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) избран председателем Совета директоров ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Все новости эмитента