Торговая информация

Торги

Список инструментов

BRKZe11

купонные международные облигации XS2337670421 (US25159XAC74)
АО "Банк Развития Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,950
Количество дней до погашения: 875
Период обращения: 06.05.21 – 06.05.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 90,0000 92,9345 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 92,9104 86,6645 102,5633 80,8205 140 19 981 230 046 17 822,4 39 508,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 0,9085 0,9379 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 0,9364 0,8924 1,0491 0,8201 140 19 981 230 046 17 822,4 39 508,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 16,08 14,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 14,50 16,06 17,75 10,25 140 19 981 230 046 17 822,4 39 508,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BRKZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.11.23 12:59:50 92,9104 +2,06 2 0,000 0,0
28.11.23 12:58:52 91,0352 0 745 500 000 684,1 1 489,2
28.11.23 12:49:05 91,0352 0 500 000 000 458,8 998,8
28.11.23 12:49:05 91,0352 -2,01 200 000 000 183,5 399,5
27.11.23 11:31:54 92,9044 +2,60 1 0,000 0,0
23.11.23 15:34:45 90,5500 -1,49 302 499 637 275,8 603,8
21.11.23 13:35:50 91,9192 0 122 0,000 0,000
21.11.23 12:41:04 91,9192 0 78 0,000 0,000
21.11.23 11:31:06 91,9192 +0,01 91 0,000 0,000
20.11.23 15:32:33 91,9125 +0,01 26 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.11.23 12:59:50 0,9350 +2,06 2 0,000 0,0
28.11.23 12:58:52 0,9177 0 745 500 000 684,1 1 489,2
28.11.23 12:49:05 0,9177 0 500 000 000 458,8 998,8
28.11.23 12:49:05 0,9177 -2,01 200 000 000 183,5 399,5
27.11.23 11:31:54 0,9400 +2,60 1 0,000 0,0
23.11.23 15:34:45 0,9119 -1,49 302 499 637 275,8 603,8
21.11.23 13:35:50 0,9243 0 122 0,000 0,000
21.11.23 12:41:04 0,9244 0 78 0,000 0,000
21.11.23 11:31:06 0,9244 +0,01 91 0,000 0,000
20.11.23 15:32:33 0,9242 +0,01 26 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.11.23 12:59:50 14,50 -100 2 0,000 0,0
28.11.23 12:58:52 15,50 0 745 500 000 684,1 1 489,2
28.11.23 12:49:05 15,50 0 500 000 000 458,8 998,8
28.11.23 12:49:05 15,50 +100 200 000 000 183,5 399,5
27.11.23 11:31:54 14,50 -125 1 0,000 0,0
23.11.23 15:34:45 15,75 +75 302 499 637 275,8 603,8
21.11.23 13:35:50 15,00 0 122 0,000 0,000
21.11.23 12:41:04 15,00 0 78 0,000 0,000
21.11.23 11:31:06 15,00 0 91 0,000 0,000
20.11.23 15:32:33 15,00 0 26 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Банк Развития Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BRKZb2 KZ2C00003002 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 –
BRKZb3 KZ2C00003580 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb5 KZ2C00003648 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb6 KZ2C00003713 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb8 KZ2C00003911 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.17 –
BRKZb10 KZ2C00004000 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb11 KZ2C00004018 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb12 KZ2C00004026 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb13 KZ2C00004190 основная долговые ценные бумаги облигации 10.02.20 –
BRKZb14 KZ2C00004273 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.20 KASE_BM*
BRKZb15 KZ2C00005908 основная долговые ценные бумаги облигации 15.08.19 –
BRKZb16 KZ2C00005916 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.19 –
BRKZb17 KZ2C00006286 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.19 –
BRKZb18 KZ2C00006765 основная долговые ценные бумаги облигации 12.06.20 –
BRKZb19 KZ2C00006864 основная долговые ценные бумаги облигации 20.08.20 KASE_BM*
BRKZb20 KZ2C00006898 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb21 KZ2C00007102 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb22 KZ2C00007417 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb23 KZ2C00007987 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb24 KZ2C00007904 основная долговые ценные бумаги облигации 21.01.22 –
BRKZb25 KZ2C00008605 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb26 KZ2C00008613 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb27 KZ2C00009132 основная долговые ценные бумаги облигации 30.03.23 –
BRKZb28 KZ2C00009140 основная долговые ценные бумаги облигации 23.05.23 –
BRKZb29 KZ2C00009397 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 18.05.23 –
BRKZb30 KZ2C00009405 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BRKZb31 KZ2C00009413 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BRKZb32 KZ2C00009637 основная долговые ценные бумаги облигации 25.04.23 –
BRKZb33 KZ2C00009645 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb34 KZ2C00010098 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BRKZb35 KZ2C00010106 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
BRKZb36 KZ2C00010346 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb37 KZ2C00010379 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZe4 XS0248160102 основная долговые ценные бумаги облигации 30.03.06 –
BRKZe10 XS2106835262 основная долговые ценные бумаги облигации 28.02.20 –
BRKZe11 XS2337670421
US25159XAC74		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe12 XS2337670694
US25159XAD57		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe13 XS2472852610
US48129VAA44		 основная долговые ценные бумаги облигации 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BRKZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.05.21
Дата открытия торгов:
28.05.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,950
ISIN:
XS2337670421
ISIN (144А):
US25159XAC74
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.05.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
155
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
06.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.05.26
Дата погашения:
06.05.26
Платежный агент:
Deutsche Bank AG, London Branch
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.23 16:23 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003580 (BRKZb3)
16.11.23 14:31 Изменен состав Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана"
15.11.23 10:26 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00006765 (BRKZb18)
15.11.23 10:22 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2472852610 (BRKZe13)
07.11.23 17:36 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате пятого купона по своим международным облигациям XS2337670694 (BRKZe12)
07.11.23 17:33 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате пятого купона по своим международным облигациям XS2337670421 (BRKZe11)
06.11.23 16:24 С 06 ноября облигации KZ2C00010346 (BRKZb36) и KZ2C00010379 (BRKZb37) АО "Банк Развития Казахстана" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
06.11.23 10:36 Облигации KZ2C00010346 (BRKZb36) и KZ2C00010379 (BRKZb37) АО "Банк Развития Казахстана" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
02.11.23 11:10 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
30.10.23 17:37 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007904 (BRKZb24)
Все новости эмитента