Торговая информация

Торги

Список инструментов

BRKZe11

купонные международные облигации XS2337670421 (US25159XAC74)
АО "Банк Развития Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,950
Количество дней до погашения: 1 232
Период обращения: 06.05.21 – 06.05.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 84,7610 82,5363 82,5363 82,5868 84,7610 82,5363 4 159 916 980 133,5 285,0
01.12.22 84,7526 89,4386 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 82,5363 85,3027 102,5633 80,8205 63 14 946 747 146 13 221,0 29 569,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 0,8567 0,8345 0,8345 0,8350 0,8567 0,8345 4 159 916 980 133,5 285,0
01.12.22 0,8563 0,9032 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 0,8345 0,8832 1,0491 0,8201 63 14 946 747 146 13 221,0 29 569,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 (17:30) 17,00 18,00 18,00 17,98 17,00 18,00 4 159 916 980 133,5 285,0
01.12.22 17,00 15,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 18,00 16,22 17,00 10,25 63 14 946 747 146 13 221,0 29 569,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BRKZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 12:49:24 82,5363 0 56 286 980 47,0 100,3
02.12.22 12:49:24 82,5363 0 3 630 000 3,0 6,5
02.12.22 12:39:45 82,5363 -2,62 96 370 000 80,4 171,7
02.12.22 12:39:44 84,7610 -0,98 3 630 000 3,1 6,6
26.10.22 15:34:45 85,5978 0 223 495 753 203,0 429,2
26.10.22 11:47:15 85,5978 +1,46 366 621 112 333,0 704,1
19.10.22 16:10:25 84,3631 -5,25 25 000 000 22,3 47,3
30.09.22 11:30:23 89,0373 +4,57 144 0,000 0,000
07.09.22 15:43:51 85,1491 +0,01 1 150 000 000 1 022,2 2 163,6
06.09.22 16:13:14 85,1404 0 239 734 077 213,0 450,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 12:49:24 0,8345 0 56 286 980 47,0 100,3
02.12.22 12:49:24 0,8345 0 3 630 000 3,0 6,5
02.12.22 12:39:45 0,8345 -2,62 96 370 000 80,4 171,7
02.12.22 12:39:44 0,8567 -0,98 3 630 000 3,1 6,6
26.10.22 15:34:45 0,9083 0 223 495 753 203,0 429,2
26.10.22 11:47:15 0,9083 +1,46 366 621 112 333,0 704,1
19.10.22 16:10:25 0,8938 -5,25 25 000 000 22,3 47,3
30.09.22 11:30:23 0,9353 +4,57 144 0,000 0,000
07.09.22 15:43:51 0,8889 +0,01 1 150 000 000 1 022,2 2 163,6
06.09.22 16:13:14 0,8885 0 239 734 077 213,0 450,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.12.22 12:49:24 18,00 0 56 286 980 47,0 100,3
02.12.22 12:49:24 18,00 0 3 630 000 3,0 6,5
02.12.22 12:39:45 18,00 +100 96 370 000 80,4 171,7
02.12.22 12:39:44 17,00 +50 3 630 000 3,1 6,6
26.10.22 15:34:45 16,50 0 223 495 753 203,0 429,2
26.10.22 11:47:15 16,50 -50 366 621 112 333,0 704,1
19.10.22 16:10:25 17,00 +200 25 000 000 22,3 47,3
30.09.22 11:30:23 15,00 -150 144 0,000 0,000
07.09.22 15:43:51 16,50 0 1 150 000 000 1 022,2 2 163,6
06.09.22 16:13:14 16,50 0 239 734 077 213,0 450,7

Другие ценные бумаги АО "Банк Развития Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BRKZb2 KZ2C00003002 основная долговые ценные бумаги облигации 19.03.15 –
BRKZb3 KZ2C00003580 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb5 KZ2C00003648 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb6 KZ2C00003713 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.16 –
BRKZb8 KZ2C00003911 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.17 –
BRKZb10 KZ2C00004000 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb11 KZ2C00004018 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb12 KZ2C00004026 основная долговые ценные бумаги облигации 16.10.17 –
BRKZb13 KZ2C00004190 основная долговые ценные бумаги облигации 10.02.20 –
BRKZb14 KZ2C00004273 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.20 KASE_BM*
BRKZb15 KZ2C00005908 основная долговые ценные бумаги облигации 15.08.19 –
BRKZb16 KZ2C00005916 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.19 –
BRKZb17 KZ2C00006286 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.19 –
BRKZb18 KZ2C00006765 основная долговые ценные бумаги облигации 12.06.20 –
BRKZb19 KZ2C00006864 основная долговые ценные бумаги облигации 20.08.20 KASE_BM*
BRKZb20 KZ2C00006898 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb21 KZ2C00007102 основная долговые ценные бумаги облигации 26.01.21 –
BRKZb22 KZ2C00007417 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb23 KZ2C00007987 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb24 KZ2C00007904 основная долговые ценные бумаги облигации 21.01.22 –
BRKZb25 KZ2C00008605 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb26 KZ2C00008613 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb27 KZ2C00009132 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZb28 KZ2C00009140 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BRKZe4 XS0248160102 основная долговые ценные бумаги облигации 30.03.06 –
BRKZe7 XS0860582435
US25159XAB91		 основная долговые ценные бумаги облигации 15.01.13 –
BRKZe9 XS1814831563
XS1814863335		 основная долговые ценные бумаги облигации 20.07.18 –
BRKZe10 XS2106835262 основная долговые ценные бумаги облигации 28.02.20 –
BRKZe11 XS2337670421
US25159XAC74		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe12 XS2337670694
US25159XAD57		 основная долговые ценные бумаги облигации 28.05.21 –
BRKZe13 XS2472852610
US48129VAA44		 основная долговые ценные бумаги облигации 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BRKZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.05.21
Дата открытия торгов:
28.05.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,950
ISIN:
XS2337670421
ISIN (144А):
US25159XAC74
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.05.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
06.05.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.05.26
Дата погашения:
06.05.26
Платежный агент:
Deutsche Bank AG, London Branch
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.11.22 15:14 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003580 (BRKZb3)
21.11.22 12:00 Изменен состав Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана"
21.11.22 11:54 Байбазаров Н.С. избран Председателем Правления АО "Банк Развития Казахстана"
16.11.22 16:10 С 16 ноября облигации KZ2C00009132 (BRKZb27) и KZ2C00009140 (BRKZb28) АО "Банк Развития Казахстана" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.11.22 17:34 Облигации KZ2C00009132 (BRKZb27) и KZ2C00009140 (BRKZb28) АО "Банк Развития Казахстана" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
15.11.22 11:19 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00006765 (BRKZb18)
15.11.22 11:18 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате первого купона по своим международным облигациям XS2472852610 (BRKZe13)
08.11.22 16:33 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям АО "Банк Развития Казахстана" трех выпусков
08.11.22 16:30 С 09 ноября АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям АО "Банк Развития Казахстана" трех выпусков
07.11.22 16:19 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2337670694 (BRKZe12)
Все новости эмитента