Сауда-саттық ақпарат

AE_02_2909

купондық халықаралық облигациялар XS2057865979
Абу-Даби әмірлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 981
Айналыста болу кезеңі: 30.09.19 – 30.09.29

Басқа бағалы қағаздар Абу-Даби әмірлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
AE_01_3004 XS2125308168
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.23
AE_02_2909 XS2057865979
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.23
Сауда коды:
AE_02_2909
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,500
CFI:
DTFTFR
ISIN:
XS2057865979
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.09.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
1
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.03.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.03.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.09.29
Өтеу датасы:
30.09.29
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)