AE_01_3004
Абу-Даби әмірлігі купондық халықаралық облигациялар XS2125308168 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,125Өтелуіне дейін күндер саны: 1 241
Айналыста болу кезеңі: 16.04.20 – 16.04.30
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | USD |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 3 000 000 000 |
| Issue volume, USD | 3 000 000 000 |
| ISIN | XS2125308168 |
| Тіркеуші | Euroclear Bank (Брюссель) |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 3,125 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 16.04.20 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 10,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 3 600 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 15.04.30 |
| Өтеу датасы | 16.04.30 |
| Сауда коды | AE_01_3004 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 28.10.22 |
| Баға белгілеу валютасы | USD |
| Сауда-саттық ашылған күні | 14.03.23 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 3 000 000 000 |
| CFI | DTFTFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1 000,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 16.10.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 161 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 15.04.27 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 16.04.27 |