Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TSSPb3

купондық облигациялар KZ2P00009061
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 225
Айналыста болу кезеңі: 05.12.23 – 05.12.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 120,0000 100,0000 102,9700 102,0500 102,9900 100,0000 15 90 0,094 0,210
18.04.24 105,0000 100,0000 100,0000 102,4124 105,0000 100,0000 10 371 0,389 0,866
From 07.12.23 – – 102,9700 99,9832 148,8888 70,0000 2 059 463 740 467,9 1 031,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 1 224,4444 1 024,4444 1 054,1444 1 044,9444 1 054,3444 1 024,4444 15 90 0,094 0,210
18.04.24 1 073,8889 1 023,8889 1 023,8889 1 048,0129 1 073,8889 1 023,8889 10 371 0,389 0,866
From 07.12.23 – – 1 054,1444 1 008,8711 1 507,2213 723,8889 2 059 463 740 467,9 1 031,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) -10,39 19,95 14,92 16,45 14,88 19,95 15 90 0,094 0,210
18.04.24 11,63 19,95 19,95 15,86 11,63 19,95 10 371 0,389 0,866
From 07.12.23 – – 14,92 20,00 21,28 19,95 2 059 463 740 467,9 1 031,2

TSSPb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 16:44:20 102,9700 +2,97 4 0,004 0,009
19.04.24 16:34:27 100,0000 0 3 0,003 0,007
19.04.24 16:34:27 100,0000 0 3 0,003 0,007
19.04.24 16:34:27 100,0000 0 1 0,001 0,002
19.04.24 16:34:27 100,0000 0 1 0,001 0,002
19.04.24 16:34:27 100,0000 -2,88 2 0,002 0,005
19.04.24 15:05:52 102,9700 0 1 0,001 0,002
19.04.24 14:59:44 102,9700 +1,98 2 0,002 0,005
19.04.24 14:48:11 100,9700 -1,94 12 0,012 0,028
19.04.24 13:05:09 102,9700 -0,01 11 0,012 0,026
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 16:44:20 1 054,1450 +2,97 4 0,004 0,009
19.04.24 16:34:27 1 024,4433 0 3 0,003 0,007
19.04.24 16:34:27 1 024,4433 0 3 0,003 0,007
19.04.24 16:34:27 1 024,4400 0 1 0,001 0,002
19.04.24 16:34:27 1 024,4400 0 1 0,001 0,002
19.04.24 16:34:27 1 024,4450 -2,88 2 0,002 0,005
19.04.24 15:05:52 1 054,1400 0 1 0,001 0,002
19.04.24 14:59:44 1 054,1450 +1,98 2 0,002 0,005
19.04.24 14:48:11 1 034,1442 -1,94 12 0,012 0,028
19.04.24 13:05:09 1 054,1445 -0,01 11 0,012 0,026
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 16:44:20 14,92 -503 4 0,004 0,009
19.04.24 16:34:27 19,95 0 3 0,003 0,007
19.04.24 16:34:27 19,95 0 3 0,003 0,007
19.04.24 16:34:27 19,95 0 1 0,001 0,002
19.04.24 16:34:27 19,95 0 1 0,001 0,002
19.04.24 16:34:27 19,95 +503 2 0,002 0,005
19.04.24 15:05:52 14,92 0 1 0,001 0,002
19.04.24 14:59:44 14,92 -336 2 0,002 0,005
19.04.24 14:48:11 18,28 +336 12 0,012 0,028
19.04.24 13:05:09 14,92 +2 11 0,012 0,026

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации – –
TSSPb3 KZ2P00009061 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 07.12.23 –
TSSPb4 KZ2P00009079 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
TSSPb5 KZ2P00009087 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TSSPb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
07.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009061
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
275 376
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
05.12.23
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
45
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.06.24 – 19.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.12.24
Өтеу кезеңі:
05.12.24–19.12.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.03.24 11:18 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төленгені туралы хабарлады
06.12.23 15:51 07 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
05.12.23 18:09 05 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС өзінің KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 51,2 млн теңге тартты
05.12.23 09:10 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 500 000 KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
01.12.23 16:53 05 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 500 000 KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
30.11.23 17:55 "ТССП Групп" ЖШС өзінің KZ2P00009053 (TSSPb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.11.23 17:31 "ТССП Групп" ЖШС "ALTECO KAZAKHSTAN" ЖШС-ін иеленуді тоқтатты
30.11.23 09:00 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009053 (TSSPb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.10.23 15:14 "TССП Group" ЖШС" TSSP" ЖШС иелене бастады
05.09.23 11:57 "ТССП Групп" ЖШС өзінің KZ2P00009053 (TSSPb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар