Сауда-саттық ақпарат

TSSPb3

купондық облигациялар KZ2P00009061
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 129
Айналыста болу кезеңі: 05.12.23 – 05.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 0 0,0 0,0
25.07.24 100,0000 98,0000 98,0000 98,0857 100,0000 98,0000 7 245 0,247 0,521
From 07.12.23 98,0000 99,9933 148,8888 57,0000 2 535 477 353 481,8 1 061,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 0 0,0 0,0
25.07.24 1 027,7778 1 007,7778 1 007,7778 1 008,6348 1 027,7778 1 007,7778 7 245 0,247 0,521
From 07.12.23 1 007,7778 1 009,2117 1 507,7778 581,1111 2 535 477 353 481,8 1 061,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 0 0,0 0,0
25.07.24 19,91 25,86 25,86 25,60 19,91 25,86 7 245 0,247 0,521
From 07.12.23 25,86 19,99 22,41 9,34 2 535 477 353 481,8 1 061,8

TSSPb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.07.24 12:01:51 98,0000 0 172 0,173 0,366
25.07.24 11:52:12 98,0000 -2,00 21 0,021 0,045
25.07.24 11:43:37 100,0000 +1,01 1 0,001 0,002
25.07.24 11:33:40 99,0000 0 7 0,007 0,015
25.07.24 11:32:47 99,0000 +1,02 12 0,012 0,026
25.07.24 11:29:59 98,0000 0 13 0,013 0,028
25.07.24 11:29:59 98,0000 -2,00 19 0,019 0,040
24.07.24 16:55:13 100,0000 0 55 0,056 0,120
24.07.24 14:47:56 100,0000 0 7 0,007 0,015
24.07.24 12:48:31 100,0000 0 100 0,103 0,217
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.07.24 12:01:51 1 007,7778 0 172 0,173 0,366
25.07.24 11:52:12 1 007,7776 -2,00 21 0,021 0,045
25.07.24 11:43:37 1 027,7800 +1,01 1 0,001 0,002
25.07.24 11:33:40 1 017,7771 0 7 0,007 0,015
25.07.24 11:32:47 1 017,7775 +1,02 12 0,012 0,026
25.07.24 11:29:59 1 007,7777 0 13 0,013 0,028
25.07.24 11:29:59 1 007,7779 -2,00 19 0,019 0,040
24.07.24 16:55:13 1 027,2222 0 55 0,056 0,120
24.07.24 14:47:56 1 027,2229 0 7 0,007 0,015
24.07.24 12:48:31 1 027,2222 0 100 0,103 0,217
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.07.24 12:01:51 25,86 0 172 0,173 0,366
25.07.24 11:52:12 25,86 +595 21 0,021 0,045
25.07.24 11:43:37 19,91 -295 1 0,001 0,002
25.07.24 11:33:40 22,86 0 7 0,007 0,015
25.07.24 11:32:47 22,86 -300 12 0,012 0,026
25.07.24 11:29:59 25,86 0 13 0,013 0,028
25.07.24 11:29:59 25,86 +595 19 0,019 0,040
24.07.24 16:55:13 19,91 0 55 0,056 0,120
24.07.24 14:47:56 19,91 0 7 0,007 0,015
24.07.24 12:48:31 19,91 0 100 0,103 0,217

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации
TSSPb3 KZ2P00009061 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 07.12.23
TSSPb4 KZ2P00009079 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации
TSSPb5 KZ2P00009087 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации
Сауда коды:
TSSPb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
07.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009061
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
418 852
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.12.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
39
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.09.24 – 19.09.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.12.24
Өтеу кезеңі:
05.12.24–19.12.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.06.24 12:14 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигациялары бойынша екiншi купонның төленгені туралы хабарлады
22.05.24 16:26 "ТССП Групп" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
11.03.24 11:18 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төленгені туралы хабарлады
06.12.23 15:51 07 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
05.12.23 18:09 05 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС өзінің KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 51,2 млн теңге тартты
05.12.23 09:10 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 500 000 KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
01.12.23 16:53 05 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 500 000 KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
30.11.23 17:55 "ТССП Групп" ЖШС өзінің KZ2P00009053 (TSSPb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.11.23 17:31 "ТССП Групп" ЖШС "ALTECO KAZAKHSTAN" ЖШС-ін иеленуді тоқтатты
30.11.23 09:00 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009053 (TSSPb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар