Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:35
+7 (727) 237 53 00
TSSPb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 30.11.23
купондық облигациялар KZ2P00009053
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.11.22 – 30.11.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.11.22 – 30.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.22 | – | – | 100,0000 | 99,1359 | 114,9999 | 80,0000 | 2 719 | 395 800 | 399,0 | 871,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.22 | – | – | 1 048,8889 | 1 008,0921 | 1 196,6657 | 814,4444 | 2 719 | 395 800 | 399,0 | 871,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.22 | – | – | 19,52 | 21,05 | 30,94 | – | 2 719 | 395 800 | 399,0 | 871,1 |
TSSPb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSPb1 | KZ2P00008113 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| TSSPb4 | KZ2P00009079 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 03.12.24 | – |
| TSSPb5 | KZ2P00009087 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 26.11.24 | – |
Сауда коды:
TSSPb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009053
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
480 712
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.11.22
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.11.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.11.23
Өтеу кезеңі:
30.11.23–14.12.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар