Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:40
+7 (727) 237 53 00
PRKRe1
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар RU000A102BF7
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,990
Өтелуіне дейін күндер саны: 459
Айналыста болу кезеңі: 26.03.21 – 26.03.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 459
Айналыста болу кезеңі: 26.03.21 – 26.03.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 3 499,5200 | 3 604,5000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 3 529,7300 | 3 635,6200 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 4 743,4200 | 5 076,1095 | 6 077,9800 | 4 743,4200 | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 687,5285 | 708,1532 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 696,1992 | 717,0848 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 978,0247 | 995,0010 | 1 046,1239 | 978,0247 | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 0,00 | – | – | – | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
PRKRe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| PRKRb10 | KZ2C00011534 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 03.07.24 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.03.21
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUXB
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,990
ISIN:
RU000A102BF7
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
RUB
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
750,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
7 000 000
Issue volume, RUB:
7 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 450 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.03.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 825
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
94
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.03.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
25.03.26
Өтеу датасы:
26.03.26
Тіркеуші:
АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар