Сауда-саттық ақпарат
PRKRb8
купондық облигациялар KZ2C00008506
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 342
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 342
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 99,7658 | 101,4664 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | 99,7658 | 101,4822 | 101,4822 | 101,4822 | 101,4822 | 101,4822 | 1 | 1 200 | 1,2 | 2,8 |
| From 08.04.22 | – | – | 101,4822 | 99,6174 | 102,8769 | 96,8286 | 600 | 50 203 168 | 52 299,2 | 113 860,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 1 007,1302 | 1 024,1362 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | 1 005,8386 | 1 023,0026 | 1 023,0026 | 1 023,0026 | 1 023,0026 | 1 023,0026 | 1 | 1 200 | 1,2 | 2,8 |
| From 08.04.22 | – | – | 1 023,0026 | 1 041,7518 | 1 089,0112 | 978,8386 | 600 | 50 203 168 | 52 299,2 | 113 860,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 15,74 | 13,75 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | 15,74 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 1 | 1 200 | 1,2 | 2,8 |
| From 08.04.22 | – | – | 13,75 | 15,50 | 16,90 | 13,75 | 600 | 50 203 168 | 52 299,2 | 113 860,7 |
PRKRb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | 16:04:27 | 101,4822 | +0,13 | 1 200 | 1,2 | 2,8 |
| 04.04.24 | 15:25:39 | 101,3511 | -0,02 | 4 674 | 4,7 | 10,6 |
| 29.03.24 | 15:19:24 | 101,3664 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.03.24 | 13:39:05 | 101,3686 | +1,62 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.03.24 | 11:43:37 | 99,7574 | -0,23 | 13 | 0,014 | 0,031 |
| 20.03.24 | 15:12:53 | 99,9847 | -1,40 | 13 353 | 14,3 | 31,8 |
| 12.03.24 | 16:55:19 | 101,4070 | -0,00 | 13 353 | 14,4 | 32,2 |
| 07.03.24 | 14:40:59 | 101,4119 | +1,72 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 16.02.24 | 12:45:18 | 99,6930 | -1,53 | 3 914 | 4,1 | 9,2 |
| 02.02.24 | 12:16:22 | 101,2443 | +1,84 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | 16:04:27 | 1 023,0026 | +0,13 | 1 200 | 1,2 | 2,8 |
| 04.04.24 | 15:25:39 | 1 013,9416 | -0,02 | 4 674 | 4,7 | 10,6 |
| 29.03.24 | 15:19:24 | 1 089,0100 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.03.24 | 13:39:05 | 1 088,6100 | +1,62 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.03.24 | 11:43:37 | 1 071,1992 | -0,23 | 13 | 0,014 | 0,031 |
| 20.03.24 | 15:12:53 | 1 073,0414 | -1,40 | 13 353 | 14,3 | 31,8 |
| 12.03.24 | 16:55:19 | 1 081,6672 | -0,00 | 13 353 | 14,4 | 32,2 |
| 07.03.24 | 14:40:59 | 1 080,8560 | +1,72 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 16.02.24 | 12:45:18 | 1 054,1939 | -1,53 | 3 914 | 4,1 | 9,2 |
| 02.02.24 | 12:16:22 | 1 063,6800 | +1,84 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | 16:04:27 | 13,75 | -25 | 1 200 | 1,2 | 2,8 |
| 04.04.24 | 15:25:39 | 14,00 | 0 | 4 674 | 4,7 | 10,6 |
| 29.03.24 | 15:19:24 | 14,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.03.24 | 13:39:05 | 14,00 | -175 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.03.24 | 11:43:37 | 15,75 | +25 | 13 | 0,014 | 0,031 |
| 20.03.24 | 15:12:53 | 15,50 | +150 | 13 353 | 14,3 | 31,8 |
| 12.03.24 | 16:55:19 | 14,00 | 0 | 13 353 | 14,4 | 32,2 |
| 07.03.24 | 14:40:59 | 14,00 | -175 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 16.02.24 | 12:45:18 | 15,75 | +150 | 3 914 | 4,1 | 9,2 |
| 02.02.24 | 12:16:22 | 14,25 | -175 | 2 | 0,002 | 0,005 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.04.22
Сауда-саттық ашылған күні:
08.04.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008506
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.03.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.04.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
162
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.10.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.10.24 – 21.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.04.25
Өтеу кезеңі:
07.04.25–21.04.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар