Сауда-саттық ақпарат
PRKRb8
купондық облигациялар KZ2C00008506
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 476
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 476
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | 98,8439 | 100,3386 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | 98,8423 | 100,3398 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 99,0800 | 100,2404 | 102,7522 | 96,8951 | 585 | 48 772 796 | 50 814,2 | 110 613,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | 1 016,8557 | 1 031,8027 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | 1 016,4091 | 1 031,3841 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 1 012,3278 | 1 048,2778 | 1 087,1774 | 978,8386 | 585 | 48 772 796 | 50 814,2 | 110 613,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | 16,45 | 15,15 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 16,23 | 15,37 | 16,90 | 14,25 | 585 | 48 772 796 | 50 814,2 | 110 613,9 |
PRKRb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.23 | 15:42:44 | 99,0800 | +0,27 | 8 527 | 8,6 | 18,9 |
| 17.11.23 | 14:49:46 | 98,8135 | 0 | 161 | 0,162 | 0,351 |
| 17.11.23 | 14:39:58 | 98,8135 | -1,56 | 39 | 0,039 | 0,085 |
| 14.11.23 | 16:44:30 | 100,3772 | 0 | 5 000 | 5,1 | 11,0 |
| 14.11.23 | 16:23:23 | 100,3772 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.11.23 | 16:21:47 | 100,3772 | -0,03 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 30.10.23 | 14:18:22 | 100,4039 | +0,15 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.10.23 | 17:13:33 | 100,2515 | -0,00 | 9 500 | 9,5 | 19,9 |
| 06.10.23 | 16:19:25 | 100,2534 | -0,00 | 6 923 | 6,9 | 14,6 |
| 05.10.23 | 17:00:18 | 100,2554 | -0,00 | 11 100 | 11,1 | 23,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.23 | 15:42:44 | 1 012,3278 | +0,27 | 8 527 | 8,6 | 18,9 |
| 17.11.23 | 14:49:46 | 1 007,0795 | 0 | 161 | 0,162 | 0,351 |
| 17.11.23 | 14:39:58 | 1 007,0795 | -1,56 | 39 | 0,039 | 0,085 |
| 14.11.23 | 16:44:30 | 1 020,5637 | 0 | 5 000 | 5,1 | 11,0 |
| 14.11.23 | 16:23:23 | 1 020,5600 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.11.23 | 16:21:47 | 1 020,5600 | -0,03 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 30.10.23 | 14:18:22 | 1 014,3700 | +0,15 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.10.23 | 17:13:33 | 1 004,2372 | -0,00 | 9 500 | 9,5 | 19,9 |
| 06.10.23 | 16:19:25 | 1 003,8257 | -0,00 | 6 923 | 6,9 | 14,6 |
| 05.10.23 | 17:00:18 | 1 003,4151 | -0,00 | 11 100 | 11,1 | 23,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.23 | 15:42:44 | 16,23 | -22 | 8 527 | 8,6 | 18,9 |
| 17.11.23 | 14:49:46 | 16,45 | 0 | 161 | 0,162 | 0,351 |
| 17.11.23 | 14:39:58 | 16,45 | +130 | 39 | 0,039 | 0,085 |
| 14.11.23 | 16:44:30 | 15,15 | 0 | 5 000 | 5,1 | 11,0 |
| 14.11.23 | 16:23:23 | 15,15 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.11.23 | 16:21:47 | 15,15 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 30.10.23 | 14:18:22 | 15,15 | -15 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.10.23 | 17:13:33 | 15,30 | 0 | 9 500 | 9,5 | 19,9 |
| 06.10.23 | 16:19:25 | 15,30 | 0 | 6 923 | 6,9 | 14,6 |
| 05.10.23 | 17:00:18 | 15,30 | 0 | 11 100 | 11,1 | 23,4 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.04.22
Сауда-саттық ашылған күні:
08.04.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008506
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.03.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.04.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
116
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.04.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.04.24 – 21.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.04.25
Өтеу кезеңі:
07.04.25–21.04.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар