Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 25 Желтоқсан 2024 12:41
+7 (727) 237 53 00
ORPTb2
купондық облигации KZ2C00006187
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 022
Айналыста болу кезеңі: 27.10.20 – 27.10.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 022
Айналыста болу кезеңі: 27.10.20 – 27.10.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.01.21 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 1 000 000 | 1 016,3 | 2 337,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.01.21 | – | – | 1 016,3333 | 1 016,3333 | 1 016,3333 | 1 016,3333 | 1 | 1 000 000 | 1 016,3 | 2 337,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.01.21 | – | – | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1 | 1 000 000 | 1 016,3 | 2 337,1 |
ORPTb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Көтерме бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ
Сауда коды:
ORPTb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.09.19
Сауда-саттық ашылған күні:
13.01.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006187
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 842 600
Шығарылымның тіркелген күні:
20.08.19
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.10.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
122
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.04.25 – 11.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.10.27
Өтеу кезеңі:
27.10.27–10.11.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар