Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 25 Желтоқсан 2024 13:08
+7 (727) 237 53 00
ORPTb1
купондық облигациялар KZ2C00004539
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 563
Айналыста болу кезеңі: 18.07.19 – 18.07.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 563
Айналыста болу кезеңі: 18.07.19 – 18.07.26
Сауда коды:
ORPTb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.02.19
Сауда-саттық ашылған күні:
18.09.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004539
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 500 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 500 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
G04-01
Шығарылымның тіркелген күні:
21.11.18
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G04
Бағдарламаның тіркелген күні:
21.11.18
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
6 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
23
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
17.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
18.01.25 – 01.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.07.26
Өтеу кезеңі:
18.07.26–01.08.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар