Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 520
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 91,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 96,3700 96,3700 96,3700 96,3700 96,3700 96,3700 2 1 986 1,9 3,7
From 15.07.24 – – 96,3700 151,5133 952,9600 95,1800 130 1 316 585 1 265,8 2 490,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 921,1111 – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 974,2556 974,2556 974,2556 974,2556 974,2556 974,2556 2 1 986 1,9 3,7
From 15.07.24 – – 974,2556 961,4491 1 038,3333 937,9000 130 1 316 585 1 265,8 2 490,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 2 1 986 1,9 3,7
From 15.07.24 – – 23,00 21,98 23,00 20,00 130 1 316 585 1 265,8 2 490,5

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.02.25 11:29:48 96,3700 0 1 131 1,1 2,1
04.02.25 11:29:48 96,3700 -1,66 855 0,833 1,6
31.01.25 15:29:47 98,0000 0 200 0,198 0,381
31.01.25 15:20:13 98,0000 +1,97 300 0,297 0,571
31.01.25 15:06:59 95,1800 -0,97 729 065 700,0 1 348,0
31.01.25 15:06:59 95,1800 -0,97 305 0,293 0,564
31.01.25 15:06:59 95,1800 -0,97 1 277 1,2 2,4
31.01.25 15:06:59 95,1800 -0,97 164 0,157 0,303
31.01.25 15:06:59 95,1800 -0,97 3 0,003 0,006
31.01.25 15:06:59 95,1800 -0,97 1 154 1,1 2,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.02.25 11:29:48 974,2556 0 1 131 1,1 2,1
04.02.25 11:29:48 974,2556 -1,66 855 0,833 1,6
31.01.25 15:29:47 988,3334 0 200 0,198 0,381
31.01.25 15:20:13 988,3333 +1,97 300 0,297 0,571
31.01.25 15:06:59 960,1333 -0,97 729 065 700,0 1 348,0
31.01.25 15:06:59 960,1333 -0,97 305 0,293 0,564
31.01.25 15:06:59 960,1333 -0,97 1 277 1,2 2,4
31.01.25 15:06:59 960,1334 -0,97 164 0,157 0,303
31.01.25 15:06:59 960,1333 -0,97 3 0,003 0,006
31.01.25 15:06:59 960,1333 -0,97 1 154 1,1 2,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.02.25 11:29:48 23,00 0 1 131 1,1 2,1
04.02.25 11:29:48 23,00 +138 855 0,833 1,6
31.01.25 15:29:47 21,62 0 200 0,198 0,381
31.01.25 15:20:13 21,62 -238 300 0,297 0,571
31.01.25 15:06:59 24,00 0 729 065 700,0 1 348,0
31.01.25 15:06:59 24,00 0 305 0,293 0,564
31.01.25 15:06:59 24,00 0 1 277 1,2 2,4
31.01.25 15:06:59 24,00 0 164 0,157 0,303
31.01.25 15:06:59 24,00 0 3 0,003 0,006
31.01.25 15:06:59 24,00 0 1 154 1,1 2,1

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
333 264
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
70
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.04.25 – 29.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
08.01.25 10:23 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
08.01.25 10:16 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
08.01.25 10:12 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар