Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 25 Желтоқсан 2024 11:02
+7 (727) 237 53 00
MFSLb2
купондық облигациялар KZ2P00008865
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 248
Айналыста болу кезеңі: 03.09.24 – 03.09.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 248
Айналыста болу кезеңі: 03.09.24 – 03.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.08.24 | – | – | 100,0000 | 367,0991 | 1 000,0000 | 97,8348 | 6 | 2 173 586 | 2 145,0 | 4 463,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.08.24 | – | – | 1 029,0000 | 986,8361 | 1 029,0000 | 977,9000 | 6 | 2 173 586 | 2 145,0 | 4 463,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.08.24 | – | – | 17,97 | 14,24 | 20,50 | 17,97 | 6 | 2 173 586 | 2 145,0 | 4 463,6 |
MFSLb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:24:58 | 100,0000 | +2,15 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.24 | 15:25:44 | 97,8923 | +0,06 | 1 500 000 | 1 484,9 | 3 095,4 |
| 13.09.24 | 15:10:53 | 97,8348 | -90,04 | 10 169 | 10,0 | 21,0 |
| 03.09.24 | 16:38:29 | 982,2700 | +20,66 | 305 415 | 300,0 | 621,7 |
| 03.09.24 | 16:19:14 | 977,9000 | +18 814,89 | 358 000 | 350,1 | 725,5 |
| 03.09.24 | 13:26:30 | 1 000,0000 | +900,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:24:58 | 1 029,0000 | +2,15 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.24 | 15:25:44 | 989,9230 | +0,06 | 1 500 000 | 1 484,9 | 3 095,4 |
| 13.09.24 | 15:10:53 | 983,3480 | -90,04 | 10 169 | 10,0 | 21,0 |
| 03.09.24 | 16:38:29 | 982,2700 | +20,66 | 305 415 | 300,0 | 621,7 |
| 03.09.24 | 16:19:14 | 977,9000 | +18 814,89 | 358 000 | 350,1 | 725,5 |
| 03.09.24 | 13:26:30 | 1 000,0000 | +900,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:24:58 | 17,97 | -253 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.24 | 15:25:44 | 20,50 | 0 | 1 500 000 | 1 484,9 | 3 095,4 |
| 13.09.24 | 15:10:53 | 20,50 | +2 050 | 10 169 | 10,0 | 21,0 |
| 03.09.24 | 16:38:29 | 0,00 | 0 | 305 415 | 300,0 | 621,7 |
| 03.09.24 | 16:19:14 | 0,00 | 0 | 358 000 | 350,1 | 725,5 |
| 03.09.24 | 13:26:30 | 0,00 | -2 068 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.09.22
Сауда-саттық ашылған күні:
28.08.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008865
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 173 585
Шығарылымның тіркелген күні:
25.08.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.09.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
68
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.03.25 – 17.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.09.25
Өтеу кезеңі:
03.09.25–17.09.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар