Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 27 Желтоқсан 2024 01:25
+7 (727) 237 53 00
MFSLb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 19.11.24
купондық облигациялар KZ2P00008097 (KZ2P00008097)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.11.21 – 19.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.11.21 – 19.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.11.21 | – | – | 100,0000 | 97,1772 | 100,0000 | 82,9201 | 54 | 1 664 092 | 1 639,8 | 3 421,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.11.21 | – | – | 1 022,1667 | 985,3828 | 1 022,1667 | 838,6467 | 54 | 1 664 092 | 1 639,8 | 3 421,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.11.21 | – | – | 13,85 | 15,63 | 23,04 | 13,85 | 54 | 1 664 092 | 1 639,8 | 3 421,6 |
MFSLb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.24 | 14:51:14 | 100,0000 | 0 | 200 000 | 204,4 | 419,4 |
| 03.10.24 | 14:55:11 | 100,0000 | 0 | 700 000 | 712,0 | 1 473,4 |
| 02.09.24 | 14:41:09 | 100,0000 | +0,00 | 200 000 | 201,0 | 417,4 |
| 20.08.24 | 13:05:25 | 99,9993 | +2,81 | 25 473 | 25,5 | 53,2 |
| 23.05.24 | 14:46:39 | 97,2664 | +2,28 | 10 264 | 10,0 | 22,6 |
| 26.02.24 | 15:47:09 | 95,1000 | +0,03 | 22 | 0,021 | 0,047 |
| 08.02.24 | 16:37:58 | 95,0686 | -4,93 | 20 378 | 20,0 | 44,2 |
| 05.01.24 | 16:39:37 | 100,0000 | +6,17 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.24 | 14:51:14 | 1 022,1667 | 0 | 200 000 | 204,4 | 419,4 |
| 03.10.24 | 14:55:11 | 1 017,1111 | 0 | 700 000 | 712,0 | 1 473,4 |
| 02.09.24 | 14:41:09 | 1 005,0556 | +0,00 | 200 000 | 201,0 | 417,4 |
| 20.08.24 | 13:05:25 | 1 000,3819 | +2,81 | 25 473 | 25,5 | 53,2 |
| 23.05.24 | 14:46:39 | 974,2196 | +2,28 | 10 264 | 10,0 | 22,6 |
| 26.02.24 | 15:47:09 | 953,7223 | +0,03 | 22 | 0,021 | 0,047 |
| 08.02.24 | 16:37:58 | 981,4082 | -4,93 | 20 378 | 20,0 | 44,2 |
| 05.01.24 | 16:39:37 | 1 017,8900 | +6,17 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.24 | 14:51:14 | 13,85 | -3 | 200 000 | 204,4 | 419,4 |
| 03.10.24 | 14:55:11 | 13,88 | -8 | 700 000 | 712,0 | 1 473,4 |
| 02.09.24 | 14:41:09 | 13,96 | -4 | 200 000 | 201,0 | 417,4 |
| 20.08.24 | 13:05:25 | 14,00 | -600 | 25 473 | 25,5 | 53,2 |
| 23.05.24 | 14:46:39 | 20,00 | -141 | 10 264 | 10,0 | 22,6 |
| 26.02.24 | 15:47:09 | 21,41 | +41 | 22 | 0,021 | 0,047 |
| 08.02.24 | 16:37:58 | 21,00 | +702 | 20 378 | 20,0 | 44,2 |
| 05.01.24 | 16:39:37 | 13,98 | -702 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008097
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
KZ2P00008097
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 721 440
Шығарылымның тіркелген күні:
15.09.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.11.24
Өтеу кезеңі:
19.11.24–03.12.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"ОРДА Капитал" Басқарушы компаниясы" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар