MFOKe1

купондық халықаралық облигациялар KZX000000641

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 99
Айналыста болу кезеңі: 18.03.21 – 18.03.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.12.23 (17:00)	98,3998	98,9286	98,9286	98,9286	98,9286	98,9286	2	21	0,021	0,046
07.12.23	99,2114	98,3842	98,9181	98,9507	99,2114	98,3842	11	32 753	32,7	71,2
From 17.09.21	–	–	98,9286	102,7040	107,4000	70,0000	1 642	4 237 355	4 392,2	10 072,1

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.12.23 (17:00)	993,9980	999,2860	999,2860	999,2860	999,2860	999,2860	2	21	0,021	0,046
07.12.23	1 001,6140	993,3420	998,6810	999,0070	1 001,6140	993,3420	11	32 753	32,7	71,2
From 17.09.21	–	–	999,2860	1 034,8172	1 086,9028	704,0000	1 642	4 237 355	4 392,2	10 072,1

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.12.23 (17:00)	24,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	2	21	0,021	0,046
07.12.23	20,91	24,00	22,00	21,88	20,91	24,00	11	32 753	32,7	71,2
From 17.09.21	–	–	22,00	17,40	25,00	12,15	1 642	4 237 355	4 392,2	10 072,1

MFOKe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
08.12.23	16:55:06	98,9286	0	16	0,016	0,035
08.12.23	13:37:41	98,9286	+0,01	5	0,005	0,011
07.12.23	15:35:27	98,9181	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:35:27	98,9181	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:35:27	98,9181	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:25:35	98,9181	+0,27	2	0,002	0,004
07.12.23	15:04:06	98,6507	-0,57	3 520	3,5	7,6
07.12.23	14:51:33	99,2114	0	17 006	17,0	37,1
07.12.23	14:51:33	99,1600	-0,05	14	0,014	0,030
07.12.23	14:51:33	99,0000	+0,21	50	0,050	0,109

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
08.12.23	16:55:06	999,2863	0	16	0,016	0,035
08.12.23	13:37:41	999,2860	+0,01	5	0,005	0,011
07.12.23	15:35:27	998,6800	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:35:27	998,6800	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:35:27	998,6800	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:25:35	998,6800	+0,27	2	0,002	0,004
07.12.23	15:04:06	996,0070	-0,57	3 520	3,5	7,6
07.12.23	14:51:33	1 001,6140	0	17 006	17,0	37,1
07.12.23	14:51:33	1 001,1000	-0,05	14	0,014	0,030
07.12.23	14:51:33	999,5000	+0,21	50	0,050	0,109

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
08.12.23	16:55:06	22,00	0	16	0,016	0,035
08.12.23	13:37:41	22,00	0	5	0,005	0,011
07.12.23	15:35:27	22,00	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:35:27	22,00	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:35:27	22,00	0	2	0,002	0,004
07.12.23	15:25:35	22,00	-100	2	0,002	0,004
07.12.23	15:04:06	23,00	+131	3 520	3,5	7,6
07.12.23	14:51:33	20,91	-78	17 006	17,0	37,1
07.12.23	14:51:33	21,10	-59	14	0,014	0,030
07.12.23	14:51:33	21,69	-79	50	0,050	0,109

Басқа бағалы қағаздар "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
MFOKb2	KZ2P00008162	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	06.12.21	KASE_BM*
MFOKb8	KZ2C00009421	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерческие облигации	03.03.23	–
MFOKb9	KZ2C00009538	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерческие облигации	27.03.23	–
MFOKb10	KZ2C00009728	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерциялық облигациялар	21.04.23	–
MFOKb11	KZ2C00009769	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	05.06.23	KASE_BM*
MFOKb12	KZ2C00009785	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерциялық облигациялар	12.06.23	–
MFOKb13	KZ2C00009793	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерциялық облигациялар	12.06.23	–
MFOKb14	KZ2C00009801	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерциялық облигациялар	12.06.23	–
MFOKb15	KZ2C00010122	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерциялық облигациялар	04.10.23	–
MFOKb16	KZ2C00010171	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	15.11.23	–
MFOKe1	KZX000000641	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	17.09.21	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

MFOKe1

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

18.06.21

Сауда-саттық ашылған күні:

17.09.21

Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

CFI:

DBVUCR

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

18,000

ISIN:

KZX000000641

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигациялардың саны:

7 000 000

Issue volume, KZT:

7 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

6 005 720

Купондық мөлшерлеме түрі:

тиянақталған

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

18.03.21

Айналыста болу мерзімі, жыл:

3,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

1 080

Алдыңғы купондық төлем күні:

18.11.23

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

17.12.23

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

18.12.23 – 04.01.24

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

17.03.24

Өтеу кезеңі:

18.03.24–03.04.24

Тіркеуші:

Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)

Рұқсаттама бастамашысы:

"Фридом Финанс" АҚ

Негізгі сауда-саттық алаңы:

Astana International Exchange

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

27.11.23 14:25	АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
30.10.23 12:52	"ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша бесiншi купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 22,03 %
24.10.23 17:41	"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.10.23 17:42	04 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ОнлайнКазФинанс" МҚҰ" АҚ KZ2C00010122 (MFOKb15) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
29.09.23 14:34	"ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша төртiншi купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 22,60 %
12.09.23 11:06	"ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
29.08.23 16:02	"ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша үшiнші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 21,75 %
04.08.23 10:10	"ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
01.08.23 14:18	"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.07.23 09:33	"ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша бірінші купонның төленгені туралы хабарлады

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	18.04.21	18,50	17.04.21	30.04.21
2	18.05.21	18,50	17.05.21	31.05.21
3	18.06.21	18,50	17.06.21	01.07.21
4	18.07.21	18,50	17.07.21	02.08.21
5	18.08.21	18,50	17.08.21	01.09.21
6	18.09.21	18,50	17.09.21	01.10.21
7	18.10.21	18,50	17.10.21	29.10.21
8	18.11.21	18,50	17.11.21	02.12.21
9	18.12.21	18,50	17.12.21	31.12.21
10	18.01.22	18,50	17.01.22	31.01.22
11	18.02.22	18,50	17.02.22	03.03.22
12	18.03.22	18,50	17.03.22	05.04.22
13	18.04.22	18,50	17.04.22	29.04.22
14	18.05.22	18,50	17.05.22	31.05.22
15	18.06.22	18,50	17.06.22	01.07.22
16	18.07.22	18,50	17.07.22	29.07.22
17	18.08.22	18,50	17.08.22	01.09.22
18	18.09.22	18,50	17.09.22	30.09.22
19	18.10.22	18,50	17.10.22	31.10.22
20	18.11.22	18,50	17.11.22	02.12.22
21	18.12.22	18,50	17.12.22	04.01.23
22	18.01.23	18,50	17.01.23	31.01.23
23	18.02.23	18,50	17.02.23	03.03.23
24	18.03.23	18,50	17.03.23	05.04.23
25	18.04.23	18,00	17.04.23	02.05.23
26	18.05.23	18,00	17.05.23	31.05.23
27	18.06.23	18,00	17.06.23	30.06.23
28	18.07.23	18,00	17.07.23	31.07.23
29	18.08.23	18,00	17.08.23	01.09.23
30	18.09.23	18,00	17.09.23	29.09.23
31	18.10.23	18,00	17.10.23	31.10.23
32	18.11.23	18,00	17.11.23	04.12.23
33	18.12.23	18,00	17.12.23	04.01.24
34	18.01.24	18,00	17.01.24	31.01.24
35	18.02.24	18,00	17.02.24	01.03.24
36	18.03.24	18,00	17.03.24	03.04.24

Сауда-саттық

MFOKe1

MFOKe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ

MFOKe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)