Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFOKb11

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
әлеуметтік облигациялар
"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,070
Өтелуіне дейін күндер саны: 403
Айналыста болу кезеңі: 02.06.23 – 02.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 101,5000 101,0000 101,0200 101,0827 101,5000 101,0200 33 16 709 17,1 38,1
18.04.24 101,5000 101,2000 101,5000 101,1796 101,5000 101,0200 25 18 549 18,9 42,2
From 05.06.23 – – 101,0200 99,8701 105,4012 52,0000 5 836 16 336 751 16 428,0 36 366,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) 1 024,9497 1 019,9497 1 020,1497 1 020,7767 1 024,9497 1 020,1497 33 16 709 17,1 38,1
18.04.24 1 024,3644 1 021,3644 1 024,3644 1 021,1604 1 024,3644 1 019,5644 25 18 549 18,9 42,2
From 05.06.23 – – 1 020,1497 1 005,5857 1 064,3777 524,0833 5 836 16 336 751 16 428,0 36 366,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 (17:00) – – 20,04 – – – 33 16 709 17,1 38,1
18.04.24 19,57 19,86 19,57 19,88 19,57 20,04 25 18 549 18,9 42,2
From 05.06.23 – – 20,04 21,01 21,50 19,19 5 836 16 336 751 16 428,0 36 366,0

MFOKb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 16:55:20 101,0200 0 96 0,098 0,219
19.04.24 16:42:05 101,0200 0 52 0,053 0,119
19.04.24 16:37:30 101,0200 0 32 0,033 0,073
19.04.24 16:36:59 101,0200 0 25 0,026 0,057
19.04.24 16:35:24 101,0200 0 37 0,038 0,084
19.04.24 16:32:15 101,0200 0 256 0,261 0,584
19.04.24 16:30:04 101,0200 0 44 0,045 0,100
19.04.24 16:29:07 101,0200 0 22 0,022 0,050
19.04.24 16:19:30 101,0200 0 100 0,102 0,228
19.04.24 16:17:19 101,0200 0 10 0,010 0,023
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 16:55:20 1 020,1497 0 96 0,098 0,219
19.04.24 16:42:05 1 020,1498 0 52 0,053 0,119
19.04.24 16:37:30 1 020,1497 0 32 0,033 0,073
19.04.24 16:36:59 1 020,1496 0 25 0,026 0,057
19.04.24 16:35:24 1 020,1497 0 37 0,038 0,084
19.04.24 16:32:15 1 020,1497 0 256 0,261 0,584
19.04.24 16:30:04 1 020,1498 0 44 0,045 0,100
19.04.24 16:29:07 1 020,1495 0 22 0,022 0,050
19.04.24 16:19:30 1 020,1497 0 100 0,102 0,228
19.04.24 16:17:19 1 020,1500 0 10 0,010 0,023
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 16:55:20 20,04 0 96 0,098 0,219
19.04.24 16:42:05 20,04 0 52 0,053 0,119
19.04.24 16:37:30 20,04 0 32 0,033 0,073
19.04.24 16:36:59 20,04 0 25 0,026 0,057
19.04.24 16:35:24 20,04 0 37 0,038 0,084
19.04.24 16:32:15 20,04 0 256 0,261 0,584
19.04.24 16:30:04 20,04 0 44 0,045 0,100
19.04.24 16:29:07 20,04 0 22 0,022 0,050
19.04.24 16:19:30 20,04 0 100 0,102 0,228
19.04.24 16:17:19 20,04 0 10 0,010 0,023

Басқа бағалы қағаздар "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFOKb2 KZ2P00008162 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb10 KZ2C00009728 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 21.04.23 –
MFOKb11 KZ2C00009769 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb12 KZ2C00009785 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.06.23 –
MFOKb13 KZ2C00009793 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.06.23 –
MFOKb14 KZ2C00009801 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.06.23 –
MFOKb15 KZ2C00010122 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 04.10.23 –
MFOKb16 KZ2C00010171 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.11.23 –
MFOKb17 KZ2C00010668 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
MFOKb19 KZ2C00010825 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.03.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFOKb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
ESG облигациялар:
әлеуметтік облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.06.23
Сауда-саттық ашылған күні:
05.06.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00009769
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,070
ISIN:
KZ2C00009769
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
21,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
25,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.06.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.05.24 – 16.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.06.25
Өтеу кезеңі:
02.06.25–16.06.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.03.24 09:36 "ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ KZ2C00009421 (MFOKb8) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.24 11:37 "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.11.23 14:25 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
30.10.23 12:52 "ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша бесiншi купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 22,03 %
24.10.23 17:41 "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.10.23 17:42 04 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ОнлайнКазФинанс" МҚҰ" АҚ KZ2C00010122 (MFOKb15) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
29.09.23 14:34 "ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша төртiншi купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 22,60 %
12.09.23 11:06 "ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
29.08.23 16:02 "ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша үшiнші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 21,75 %
04.08.23 10:10 "ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар