Сауда-саттық ақпарат
MFKMb3
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 21.06.24
купондық облигациялар KZ2P00009772 (KZ2P00009772)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.06.23 – 21.06.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.06.23 – 21.06.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.06.23 | – | – | 99,9952 | 100,2053 | 100,8020 | 99,2980 | 67 | 2 672 237 | 2 843,2 | 6 293,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.06.23 | – | – | 1 198,8409 | 1 063,9810 | 1 198,8409 | 1 004,0594 | 67 | 2 672 237 | 2 843,2 | 6 293,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.06.23 | – | – | 19,00 | 18,98 | 20,00 | 17,50 | 67 | 2 672 237 | 2 843,2 | 6 293,1 |
MFKMb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.24 | 12:50:54 | 99,9952 | +0,04 | 100 000 | 119,9 | 261,8 |
| 13.06.24 | 12:43:16 | 99,9592 | -0,04 | 9 | 0,011 | 0,024 |
| 13.06.24 | 12:42:31 | 100,0000 | -0,01 | 1 | 0,001 | 0,003 |
| 31.05.24 | 12:31:32 | 100,0136 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 31.05.24 | 11:45:03 | 100,0136 | +0,12 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 30.05.24 | 13:46:00 | 99,8972 | -0,10 | 790 | 0,938 | 2,1 |
| 29.05.24 | 14:16:51 | 100,0000 | 0 | 9 | 0,011 | 0,024 |
| 29.05.24 | 13:20:00 | 100,0000 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,003 |
| 28.05.24 | 11:30:05 | 100,0155 | +0,02 | 175 | 0,208 | 0,469 |
| 22.05.24 | 13:24:13 | 100,0000 | -0,02 | 47 | 0,056 | 0,126 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.24 | 12:50:54 | 1 198,8409 | +0,04 | 100 000 | 119,9 | 261,8 |
| 13.06.24 | 12:43:16 | 1 195,1478 | -0,04 | 9 | 0,011 | 0,024 |
| 13.06.24 | 12:42:31 | 1 195,5600 | -0,01 | 1 | 0,001 | 0,003 |
| 31.05.24 | 12:31:32 | 1 188,4700 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 31.05.24 | 11:45:03 | 1 188,4700 | +0,12 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 30.05.24 | 13:46:00 | 1 187,3053 | -0,10 | 790 | 0,938 | 2,1 |
| 29.05.24 | 14:16:51 | 1 187,7778 | 0 | 9 | 0,011 | 0,024 |
| 29.05.24 | 13:20:00 | 1 187,7800 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,003 |
| 28.05.24 | 11:30:05 | 1 187,3773 | +0,02 | 175 | 0,208 | 0,469 |
| 22.05.24 | 13:24:13 | 1 183,8889 | -0,02 | 47 | 0,056 | 0,126 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.24 | 12:50:54 | 19,00 | -100 | 100 000 | 119,9 | 261,8 |
| 13.06.24 | 12:43:16 | 20,00 | +183 | 9 | 0,011 | 0,024 |
| 13.06.24 | 12:42:31 | 18,17 | +17 | 1 | 0,001 | 0,003 |
| 31.05.24 | 12:31:32 | 18,00 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 31.05.24 | 11:45:03 | 18,00 | -200 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 30.05.24 | 13:46:00 | 20,00 | +176 | 790 | 0,938 | 2,1 |
| 29.05.24 | 14:16:51 | 18,24 | 0 | 9 | 0,011 | 0,024 |
| 29.05.24 | 13:20:00 | 18,24 | +24 | 1 | 0,001 | 0,003 |
| 28.05.24 | 11:30:05 | 18,00 | -27 | 175 | 0,208 | 0,469 |
| 22.05.24 | 13:24:13 | 18,27 | +27 | 47 | 0,056 | 0,126 |
Басқа бағалы қағаздар ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
Сауда коды:
MFKMb3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.06.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009772
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00009772
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.06.23
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.06.24
Өтеу кезеңі:
21.06.24–05.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар