Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 21 Желтоқсан 2024 20:56
+7 (727) 237 53 00
KEGCb4
индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00007797 (KZ2C00007797)
жасыл облигациялар
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 3,000 + 14,003
Өтелуіне дейін күндер саны: 4 748
Айналыста болу кезеңі: 21.12.22 – 21.12.37
Өтелуіне дейін күндер саны: 4 748
Айналыста болу кезеңі: 21.12.22 – 21.12.37
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.04.23 | – | – | 109,8431 | 109,1917 | 109,8431 | 108,9593 | 3 | 8 141 100 | 9 582,1 | 21 138,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.04.23 | – | – | 1 148,9546 | 1 177,0052 | 1 187,0150 | 1 148,9546 | 3 | 8 141 100 | 9 582,1 | 21 138,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.04.23 | – | – | 16,09 | 17,79 | 18,40 | 16,09 | 3 | 8 141 100 | 9 582,1 | 21 138,1 |
KEGCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 11:43:27 | 109,8431 | +0,81 | 2 141 100 | 2 460,0 | 5 508,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 11:43:27 | 1 148,9546 | +0,81 | 2 141 100 | 2 460,0 | 5 508,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.24 | 11:43:27 | 16,09 | -231 | 2 141 100 | 2 460,0 | 5 508,8 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "KEGOC"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGC | KZ1C00000959 | негізгі | акциялар | премиум | 19.12.14 | KASE |
| KEGCb1 | KZ2C00003572 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.16 | – |
| KEGCb2 | KZ2C00003978 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.10.17 | – |
| KEGCb3 | KZ2C00006658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.07.20 | KASE_BM* |
| KEGCb4 | KZ2C00007797 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.04.23 | – |
Сауда коды:
KEGCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.21
Сауда-саттық ашылған күні:
05.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00007797
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
ISIN:
KZ2C00007797
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
35 000 000
Issue volume, KZT:
35 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
32 141 100
Шығарылымның тіркелген күні:
23.07.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.12.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.06.24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.12.24 – 04.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.12.37
Өтеу кезеңі:
21.12.37–04.01.38
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар