Сауда-саттық ақпарат
Дүйсенбі, 30 Желтоқсан 2024 22:15
+7 (727) 237 53 00
KEGCb2
купондық облигациялар KZ2C00003978
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 759
Айналыста болу кезеңі: 29.08.17 – 29.08.32
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 759
Айналыста болу кезеңі: 29.08.17 – 29.08.32
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.10.17 | – | – | 111,0517 | 111,0985 | 111,1222 | 111,0517 | 3 | 1 630 000 | 1 906,5 | 5 873,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.10.17 | – | – | – | 712,4999 | 1 161,3748 | 1 161,3748 | 3 | 1 630 000 | 1 906,5 | 5 873,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.10.17 | – | – | – | – | 10,00 | 10,00 | 3 | 1 630 000 | 1 906,5 | 5 873,5 |
KEGCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "KEGOC"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGC | KZ1C00000959 | негізгі | акциялар | премиум | 19.12.14 | KASE |
| KEGCb1 | KZ2C00003572 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.16 | – |
| KEGCb2 | KZ2C00003978 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.10.17 | – |
| KEGCb3 | KZ2C00006658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.07.20 | KASE_BM* |
| KEGCb4 | KZ2C00007797 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.04.23 | – |
Сауда коды:
KEGCb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.08.17
Сауда-саттық ашылған күні:
18.10.17
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003978
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
36 300 000
Issue volume, KZT:
36 300 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
36 300 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F28-2
Шығарылымның тіркелген күні:
03.07.17
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F28
Бағдарламаның тіркелген күні:
04.05.16
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
83 800 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.08.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
239
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.08.25 – 12.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.08.32
Өтеу кезеңі:
29.08.32–12.09.32
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар