Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 21 Желтоқсан 2024 20:46
+7 (727) 237 53 00
JSBNb3
купондық облигациялар KZ2C00011740 (KZ2C00011740)
әлеуметтік облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 653
Айналыста болу кезеңі: 24.07.24 – 24.07.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 653
Айналыста болу кезеңі: 24.07.24 – 24.07.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 97,5406 | 104,1856 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 97,5386 | 104,1867 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.07.24 | – | – | 104,2081 | 99,9488 | 104,2535 | 99,9444 | 6 | 1 000 027 | 1 021,3 | 2 127,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 1 034,7810 | 1 101,2310 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 1 034,3652 | 1 100,8462 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.07.24 | – | – | 1 093,9352 | 1 021,2597 | 1 093,9352 | 1 018,1342 | 6 | 1 000 027 | 1 021,3 | 2 127,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 15,00 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 15,00 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.07.24 | – | – | 13,00 | 14,25 | 14,25 | 13,00 | 6 | 1 000 027 | 1 021,3 | 2 127,1 |
JSBNb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 15:24:43 | 104,2081 | -0,00 | 15 | 0,016 | 0,031 |
| 29.11.24 | 13:09:57 | 104,2108 | -0,03 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.11.24 | 12:54:18 | 104,2402 | -0,01 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 01.11.24 | 12:56:28 | 104,2535 | +4,31 | 9 | 0,010 | 0,020 |
| 25.09.24 | 12:28:01 | 99,9444 | -0,01 | 500 000 | 512,2 | 1 067,7 |
| 09.09.24 | 15:10:34 | 99,9530 | -87,41 | 500 000 | 509,1 | 1 059,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 15:24:43 | 1 093,9353 | -0,00 | 15 | 0,016 | 0,031 |
| 29.11.24 | 13:09:57 | 1 093,1700 | -0,03 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.11.24 | 12:54:18 | 1 085,5450 | -0,01 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 01.11.24 | 12:56:28 | 1 082,5144 | +4,31 | 9 | 0,010 | 0,020 |
| 25.09.24 | 12:28:01 | 1 024,3815 | -0,01 | 500 000 | 512,2 | 1 067,7 |
| 09.09.24 | 15:10:34 | 1 018,1342 | -87,41 | 500 000 | 509,1 | 1 059,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 15:24:43 | 13,00 | 0 | 15 | 0,016 | 0,031 |
| 29.11.24 | 13:09:57 | 13,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.11.24 | 12:54:18 | 13,00 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 01.11.24 | 12:56:28 | 13,00 | -125 | 9 | 0,010 | 0,020 |
| 25.09.24 | 12:28:01 | 14,25 | 0 | 500 000 | 512,2 | 1 067,7 |
| 09.09.24 | 15:10:34 | 14,25 | +1 425 | 500 000 | 509,1 | 1 059,3 |
Басқа бағалы қағаздар "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSBNb1 | KZ2C00004133 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.19 | KASE_BM* |
| JSBNb2 | KZ2C00011658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb3 | KZ2C00011740 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb4 | KZ2C00011757 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
JSBNb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
ESG облигациялар:
әлеуметтік облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
31.07.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011740
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,250
ISIN:
KZ2C00011740
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
70 500 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.01.25 – 07.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.07.29
Өтеу кезеңі:
24.07.29–07.08.29
Рұқсаттама бастамашысы:
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ
Ескерту:
халықтың әлеуметтiк жағынан осал топтары ретiнде жергiлiктi атқарушы органдарда есепте тұрған және тұрғын үйге мұқтаж адамдарға ипотекалық тұрғын үй заемдарын беру
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар