Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 3 Желтоқсан 2024 22:14
+7 (727) 237 53 00
JSBNb1
купондық облигациялар KZ2C00004133
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,270
Өтелуіне дейін күндер саны: 584
Айналыста болу кезеңі: 17.07.19 – 17.07.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 584
Айналыста болу кезеңі: 17.07.19 – 17.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 98,2054 | 101,1079 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | 98,2023 | 101,1094 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.19 | – | – | 95,9206 | 100,8444 | 104,5192 | 95,9206 | 4 | 27 | 0,028 | 0,062 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 1 021,4223 | 1 050,4473 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | 1 021,1061 | 1 050,1771 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.19 | – | – | 985,1663 | 1 027,4727 | 1 054,8914 | 985,1663 | 4 | 27 | 0,028 | 0,062 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 11,50 | 9,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | 11,50 | 9,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.19 | – | – | 11,50 | 10,06 | 11,50 | 9,00 | 4 | 27 | 0,028 | 0,062 |
JSBNb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSBNb1 | KZ2C00004133 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.19 | KASE_BM* |
| JSBNb2 | KZ2C00011658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb3 | KZ2C00011740 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb4 | KZ2C00011757 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
JSBNb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.17
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004133
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,270
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F66-1
Шығарылымның тіркелген күні:
17.11.17
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F66
Бағдарламаның тіркелген күні:
17.11.17
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
17.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
44
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
17.01.25 – 31.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
16.07.26
Өтеу кезеңі:
17.07.26–31.07.26
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар