Сауда-саттық ақпарат

IDFRb4

купондық облигациялар KZ2C00008217
АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 585
Айналыста болу кезеңі: 12.11.21 – 12.11.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 98,0056 104,7526 0 0,0 0,0
14.06.24 98,0053 104,7555 0 0,0 0,0
From 18.11.21 97,1075 97,2261 105,8946 95,8909 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 992,8004 1 060,2704 0 0,0 0,0
14.06.24 992,4530 1 059,9550 0 0,0 0,0
From 18.11.21 993,8083 989,9764 1 095,5969 983,5820 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 13,00 11,00 0 0,0 0,0
14.06.24 13,00 11,00 0 0,0 0,0
From 18.11.21 13,22 13,18 13,50 11,00 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3

IDFRb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.24 12:03:14 97,1075 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 96,8082 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
31.07.23 12:06:22 95,8909 -1,86 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 97,7100 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 97,7100 -7,48 3 600 3,6 8,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.24 12:03:14 993,8083 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 983,5820 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
31.07.23 12:06:22 986,4646 -1,86 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 1 004,3111 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 1 004,3111 -7,48 3 600 3,6 8,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.24 12:03:14 13,22 -8 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 13,30 -20 800 000 786,9 1 711,7
31.07.23 12:06:22 13,50 +50 3 600 3,6 8,0
28.07.23 11:53:44 13,00 0 3 600 3,6 8,1
28.07.23 11:43:48 13,00 +200 3 600 3,6 8,1

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IDFRb2 KZ2C00007011 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.21
IDFRb3 KZ2C00007391 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.06.21
IDFRb4 KZ2C00008217 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.11.21 KASE_BM*
IDFRb5 KZ2C00010338 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.04.24
IDFRb6 KZ2C00011187 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
Сауда коды:
IDFRb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
18.11.21
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
31.05.22
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
04.11.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
145
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.11.24 – 26.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.11.28
Өтеу кезеңі:
12.11.28–26.11.28
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.06.24 15:33 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы сайланды
03.06.24 17:34 "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
29.05.24 15:06 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі жалғыз акционердің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру жолымен қоғамның 12 500 жай акциясын орналастыру туралы шешім қабылдады
27.05.24 15:53 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00011187 (ODFRb6) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
15.05.24 11:01 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ өзінің KZ2C00008217 (IDFRb4) облигациялары бойынша бесінші купон төленгені туралы хабарлады
14.05.24 12:07 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ өзінің KZ2C00007011 (IDFRb2) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
22.04.24 14:26 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі жалғыз акционердің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру жолымен қоғамның 6 200 жай акциясын орналастыру туралы шешім қабылдады
19.04.24 14:21 22 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында"өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ kz2c00010338 (IDFRb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
19.04.24 09:34 АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
02.04.24 16:22 "BASS Gold" ЖШС 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар