Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

IDFRb4

купондық облигациялар KZ2C00008217
АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 400
Айналыста болу кезеңі: 12.11.21 – 12.11.28
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 95,2915 101,1812 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 95,2896 101,1824 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 97,1075 97,2261 105,8946 95,8909 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 967,3817 1 026,2787 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 967,0182 1 025,9462 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 993,8083 989,9764 1 095,5969 983,5820 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.11.21 – – 13,22 13,18 13,50 11,00 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3

IDFRb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.24 12:03:14 97,1075 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 96,8082 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.24 12:03:14 993,8083 +0,31 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 983,5820 +0,96 800 000 786,9 1 711,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.24 12:03:14 13,22 -8 800 000 795,0 1 761,4
25.12.23 16:02:32 13,30 -20 800 000 786,9 1 711,7

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IDFRb2 KZ2C00007011 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.21 –
IDFRb3 KZ2C00007391 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.06.21 –
IDFRb4 KZ2C00008217 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.11.21 KASE_BM*
IDFRb5 KZ2C00010338 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.04.24 –
IDFRb6 KZ2C00011187 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
IDFRb7 KZ2C00011542 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
IDFRb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
18.11.21
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
31.05.22
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
04.11.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
12.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
140
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.05.25 – 26.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.11.28
Өтеу кезеңі:
12.11.28–26.11.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.11.24 12:28 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ өзінің KZ2C00008217 (IDFRb4) облигациялары бойынша алтыншы купон төленгені туралы хабарлады
15.11.24 15:16 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ өзінің KZ2C00007011 (IDFRb2) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
29.10.24 09:27 АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
07.10.24 15:18 08 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00011542 (IDFRb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
03.10.24 11:17 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ оған агенттіктің Sustainable Fitch ESG- рейтингін жалпы баллы 63 "2" деңгейінде бергені туралы хабарлады
23.09.24 10:51 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00007391 (IDFRb3) өзінің облигациялары бойынша жетiншi купонды төлеу туралы хабарлады
12.09.24 14:46 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Moody's Ratings агенттігі қоғамның ұзақ мерзімді рейтингін "Ваа3" деңгейіне көтергені туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
12.09.24 12:22 12 қыркүйектен бастап KASE сауда-саттық жүйесі мен деректер базасында "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00011542 (IDFRb7) облигацияларының айналым мерзімі туралы ақпарат өзгертілетін болады
12.09.24 12:15 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00011542 (IDFRb7) облигацияларының шығарылым аңдатпасын өзгерістермен тіркеді
12.08.24 17:23 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар