Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.04.24
купондық облигациялар KZ2P00009707 (KZ2P00009707)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 20.04.23 – 27.04.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.08.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.08.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 99,0000 100,1209 115,0000 53,0000 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.08.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.08.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 101,7472 101,1999 115,3882 53,1194 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.08.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.08.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.04.23 – – 90,36 10,96 90,36 4,24 1 365 134 184 6 138,2 13 579,3

FPSTb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
22.04.24 16:33:20 99,0000 -1,00 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 99,9990 -0,00 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 99,9999 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 99,9999 +4,17 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 96,0001 -4,00 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 99,9999 +0,00 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 99,9998 0 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 99,9000 -0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 99,9800 +0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 99,9000 0 20 0,912 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
22.04.24 16:33:20 101,7450 -1,00 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 102,6600 -0,00 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 102,5400 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 102,5400 +4,17 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 98,5400 -4,00 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 102,4200 +0,00 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 102,3588 0 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 102,2600 -0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 102,3400 +0,08 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 102,2590 0 20 0,912 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
22.04.24 16:33:20 90,36 +7 971 2 0,091 0,203
19.04.24 16:55:05 10,65 +3 1 0,046 0,103
15.04.24 13:44:27 10,62 0 2 0,092 0,205
15.04.24 13:44:27 10,62 -14 482 1 0,046 0,103
15.04.24 11:34:58 155,44 +14 482 1 0,044 0,099
11.04.24 14:32:04 10,62 -202 3 0,137 0,307
09.04.24 16:14:20 10,63 -201 2 234 102,0 228,7
09.04.24 16:14:20 12,64 +161 1 0,046 0,102
09.04.24 12:11:07 11,03 -161 1 0,046 0,102
09.04.24 12:09:24 12,64 +43 20 0,912 2,0

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009707
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00009707
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.04.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
367
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.04.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
26.04.24
Өтеу кезеңі:
27.04.24–11.05.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
JSC "First Heartland Jusan Invest"
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.08.24 11:42 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
19.08.24 17:54 19 тамыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
19.08.24 15:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
08.08.24 15:23 "BASS Gold" ЖШС 11 геологиялық блок бойынша қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
16.07.24 12:50 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
17.05.24 17:35 "BASS Gold" ЖШС жаңа алтын өндіру фабрикасында Доре қорытпасының алғашқы құймалары шығарылғаны туралы хабарлайды
04.05.24 11:25 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00009707 (FPSTb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
29.04.24 09:28 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00009707 (FPSTb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
26.04.24 12:51 29 сәуірден бастап KASE-де "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады.
25.04.24 17:20 25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында жазылым жүргізу арқылы "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 12,00 %-бен орналастырып, $8,5 млн қаржы тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар