Сауда-саттық ақпарат
FPSTb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.04.24
купондық облигациялар KZ2P00009707 (KZ2P00009707)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 20.04.23 – 27.04.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 20.04.23 – 27.04.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.04.23 | – | – | 99,0000 | 100,1209 | 115,0000 | 53,0000 | 1 365 | 134 184 | 6 138,2 | 13 579,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.04.23 | – | – | 101,7472 | 101,1999 | 115,3882 | 53,1194 | 1 365 | 134 184 | 6 138,2 | 13 579,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.04.23 | – | – | 90,36 | 10,96 | 90,36 | 4,24 | 1 365 | 134 184 | 6 138,2 | 13 579,3 |
FPSTb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.24 | 16:33:20 | 99,0000 | -1,00 | 2 | 0,091 | 0,203 |
| 19.04.24 | 16:55:05 | 99,9990 | -0,00 | 1 | 0,046 | 0,103 |
| 15.04.24 | 13:44:27 | 99,9999 | 0 | 2 | 0,092 | 0,205 |
| 15.04.24 | 13:44:27 | 99,9999 | +4,17 | 1 | 0,046 | 0,103 |
| 15.04.24 | 11:34:58 | 96,0001 | -4,00 | 1 | 0,044 | 0,099 |
| 11.04.24 | 14:32:04 | 99,9999 | +0,00 | 3 | 0,137 | 0,307 |
| 09.04.24 | 16:14:20 | 99,9998 | 0 | 2 234 | 102,0 | 228,7 |
| 09.04.24 | 16:14:20 | 99,9000 | -0,08 | 1 | 0,046 | 0,102 |
| 09.04.24 | 12:11:07 | 99,9800 | +0,08 | 1 | 0,046 | 0,102 |
| 09.04.24 | 12:09:24 | 99,9000 | 0 | 20 | 0,912 | 2,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.24 | 16:33:20 | 101,7450 | -1,00 | 2 | 0,091 | 0,203 |
| 19.04.24 | 16:55:05 | 102,6600 | -0,00 | 1 | 0,046 | 0,103 |
| 15.04.24 | 13:44:27 | 102,5400 | 0 | 2 | 0,092 | 0,205 |
| 15.04.24 | 13:44:27 | 102,5400 | +4,17 | 1 | 0,046 | 0,103 |
| 15.04.24 | 11:34:58 | 98,5400 | -4,00 | 1 | 0,044 | 0,099 |
| 11.04.24 | 14:32:04 | 102,4200 | +0,00 | 3 | 0,137 | 0,307 |
| 09.04.24 | 16:14:20 | 102,3588 | 0 | 2 234 | 102,0 | 228,7 |
| 09.04.24 | 16:14:20 | 102,2600 | -0,08 | 1 | 0,046 | 0,102 |
| 09.04.24 | 12:11:07 | 102,3400 | +0,08 | 1 | 0,046 | 0,102 |
| 09.04.24 | 12:09:24 | 102,2590 | 0 | 20 | 0,912 | 2,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.24 | 16:33:20 | 90,36 | +7 971 | 2 | 0,091 | 0,203 |
| 19.04.24 | 16:55:05 | 10,65 | +3 | 1 | 0,046 | 0,103 |
| 15.04.24 | 13:44:27 | 10,62 | 0 | 2 | 0,092 | 0,205 |
| 15.04.24 | 13:44:27 | 10,62 | -14 482 | 1 | 0,046 | 0,103 |
| 15.04.24 | 11:34:58 | 155,44 | +14 482 | 1 | 0,044 | 0,099 |
| 11.04.24 | 14:32:04 | 10,62 | -202 | 3 | 0,137 | 0,307 |
| 09.04.24 | 16:14:20 | 10,63 | -201 | 2 234 | 102,0 | 228,7 |
| 09.04.24 | 16:14:20 | 12,64 | +161 | 1 | 0,046 | 0,102 |
| 09.04.24 | 12:11:07 | 11,03 | -161 | 1 | 0,046 | 0,102 |
| 09.04.24 | 12:09:24 | 12,64 | +43 | 20 | 0,912 | 2,0 |
Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС
Сауда коды:
FPSTb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009707
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00009707
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.04.23
Айналыста болу мерзімі, күн:
367
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.04.24
Өтеу кезеңі:
27.04.24–11.05.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
JSC "First Heartland Jusan Invest"
Рұқсаттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар