Сауда-саттық ақпарат
EIB_U150520
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.05.20
купондық международные облигации US298785HJ86
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,750
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 14.02.17 – 15.05.20
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 14.02.17 – 15.05.20
Сауда коды:
EIB_U150520
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.03.19
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,750
ISIN:
US298785HJ86
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.02.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,30
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 171
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.05.20
Өтеу датасы:
15.05.20
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)