Сауда-саттық ақпарат

EIB_U150520

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.05.20
купондық US298785HJ86
Еуропалық инвестиция банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 1,750
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 14.02.17 – 15.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.20 0 0 0,0 0
08.07.20 0 0 0,0 0
From 26.04.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.20 0 0 0,0 0
08.07.20 0 0 0,0 0
From 26.04.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.20 0 0 0,0 0
08.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Еуропалық инвестиция банкі эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
EIB_U150520
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
29.03.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.04.19
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,750
ISIN:
US298785HJ86
Несиелік рейтингтер:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service: Aaa (10.03.17)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
3 000 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
3 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.02.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3.3
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.05.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
15.05.20
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)