EIB_e3
Еуропалық инвестиция банкі купондық халықаралық облигациялар US298785JW79 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,625Өтелуіне дейін күндер саны: 1 339
Айналыста болу кезеңі: 25.04.23 – 15.07.30 Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | USD |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 4 000 000 000 |
| Issue volume, USD | 4 000 000 000 |
| ISIN | US298785JW79 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 3,625 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 25.04.23 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 7,22 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 2 600 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 05.07.30 |
| Өтеу датасы | 15.07.30 |
| Сауда коды | EIB_e3 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 09.10.24 |
| Баға белгілеу валютасы | USD |
| Сауда-саттық ашылған күні | 09.12.24 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 4 000 000 000 |
| Р??саттама бастамашысы | "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ |
| Негізгі сауда-сатты? ала?ы | Luxembourg Stock Exchange |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1 000,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 15.07.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 79 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 05.01.27 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 15.01.27 |