Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRe4

купондық халықаралық облигациялар XS2361431476
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 8
Айналыста болу кезеңі: 08.07.21 – 08.07.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.05.22 – – 99,6958 97,2490 100,0000 80,0000 18 10 754 500 000 10 809,5 23 225,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.05.22 – – 1,0439 1,0051 1,0464 0,8403 18 10 754 500 000 10 809,5 23 225,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.05.22 – – 20,00 14,62 22,45 9,96 18 10 754 500 000 10 809,5 23 225,8

EABRe4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.24 16:42:45 99,6958 +0,48 2 000 000 000 2 087,8 4 487,2
16.04.24 14:17:03 99,2178 +1,71 754 000 000 769,0 1 714,5
27.12.23 16:37:14 97,5538 0 400 000 000 409,2 897,0
27.12.23 16:11:35 97,5538 +0,01 600 000 000 613,8 1 345,5
26.12.23 13:56:55 97,5405 +0,01 580 000 000 593,1 1 296,1
25.12.23 14:10:05 97,5272 +0,01 200 000 000 204,4 444,7
22.12.23 14:00:18 97,5139 -2,49 200 000 000 204,4 447,2
21.12.23 14:51:23 100,0000 0 180 000 000 188,3 412,9
20.12.23 16:30:09 100,0000 0 200 000 000 209,1 456,6
09.10.23 15:29:28 100,0000 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.24 16:42:45 1,0439 +0,48 2 000 000 000 2 087,8 4 487,2
16.04.24 14:17:03 1,0200 +1,71 754 000 000 769,0 1 714,5
27.12.23 16:37:14 1,0230 0 400 000 000 409,2 897,0
27.12.23 16:11:35 1,0230 +0,01 600 000 000 613,8 1 345,5
26.12.23 13:56:55 1,0226 +0,01 580 000 000 593,1 1 296,1
25.12.23 14:10:05 1,0222 +0,01 200 000 000 204,4 444,7
22.12.23 14:00:18 1,0218 -2,49 200 000 000 204,4 447,2
21.12.23 14:51:23 1,0464 0 180 000 000 188,3 412,9
20.12.23 16:30:09 1,0456 0 200 000 000 209,1 456,6
09.10.23 15:29:28 1,0258 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.24 16:42:45 20,00 +650 2 000 000 000 2 087,8 4 487,2
16.04.24 14:17:03 13,50 -150 754 000 000 769,0 1 714,5
27.12.23 16:37:14 15,00 0 400 000 000 409,2 897,0
27.12.23 16:11:35 15,00 0 600 000 000 613,8 1 345,5
26.12.23 13:56:55 15,00 0 580 000 000 593,1 1 296,1
25.12.23 14:10:05 15,00 0 200 000 000 204,4 444,7
22.12.23 14:00:18 15,00 +502 200 000 000 204,4 447,2
21.12.23 14:51:23 9,98 0 180 000 000 188,3 412,9
20.12.23 16:30:09 9,98 +2 200 000 000 209,1 456,6
09.10.23 15:29:28 9,96 0 1 470 000 000 1 508,0 3 151,9

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.05.24 –
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 23.02.24 –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb44 KZ2D00010857 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 14.02.24 –
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 13.03.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb50 KZ2D00011004 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 10.04.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.04.24 –
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.05.22 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRe4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.05.22
Сауда-саттық ашылған күні:
18.05.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
XS2361431476
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
21 500 000 000
Issue volume, KZT:
21 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 111 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.07.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
8
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
08.07.24
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.07.24
Өтеу датасы:
08.07.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"NGDEM Finance" АҚ
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
07.06.24 16:02 Еуразиялық даму банкі өзінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
03.06.24 09:22 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009610 (EABRb39) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
31.05.24 17:49 01 маусымнан бастап Еуразиялық Даму Банкіне 1 күн мерзімге КҚС-мен репо операциялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесі берілді
27.05.24 10:00 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00003241 (EABRb9), KZ2C00004711 (EABRb10) және KZ2C00004745 (EABRb11) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
21.05.24 09:30 Еуразиялық даму банкінің 21 мамырға жоспарланған 5,0 млн KZ2D00007697 (EABRb16) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық жойылды
20.05.24 09:38 /ҚАЙТАЛАУ/ 21 мамырда KASE-де Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007697 (EABRb16) 5,0 млн облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
16.05.24 10:30 21 мамырда KASE-де Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007697 (EABRb16) 5,0 млн облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.05.24 14:55 16 мамырдан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007671 (EABRb15) облигациялары Т+ тізіміне енгізіледі
15.05.24 14:48 16 мамырдан бастап KASE-де Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007671 (EABRb15) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
14.05.24 17:50 14 мамыр күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00007671 (EABRb15) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 13,92 %-бен орналастырып, 4,7 млрд теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар