Сауда-саттық ақпарат

EABRe3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.12.23
купондық халықаралық облигациялар KZX000001003
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 20.12.21 – 20.12.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 29.12.21 94,8872 98,5545 100,0000 94,8872 7 15 984 415 7 094,8 15 805,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 29.12.21 0,9585 0,9888 1,0024 0,9562 7 15 984 415 7 094,8 15 805,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 29.12.21 5,50 2,49 5,50 1,50 7 15 984 415 7 094,8 15 805,2

EABRe3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb9 KZ2D00003241 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb21 KZ2D00008083 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb30 KZ2D00008828 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb33 KZ2D00009552 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 08.02.24
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb35 KZ2D00009578 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb39 KZ2D00009610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.01.24
EABRb44 KZ2D00010857 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb45 KZ2D00010865 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRe4 XS2361431476 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.11.23
Сауда коды:
EABRe3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.12.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,500
ISIN:
KZX000001003
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.12.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
730
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.12.23
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.12.23
Өтеу кезеңі:
20.12.23–26.12.23
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
21.02.24 10:45 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010899 (EABRb48) облигацияларының шығарылымы туралы мәліметтерді өзгерістермен тіркеді
21.02.24 10:41 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010873 (EABRb46) облигацияларының шығарылымы туралы мәліметтерді өзгерістермен тіркеді
20.02.24 17:50 Еуразиялық даму банкі 20 ақпан күні Қазақстан қор биржасында KZ2D00010881 (EABRb47) облигацияларын жылдық 13,25 %-бен орналастыра отырып, 4,4 млрд теңге тартты
20.02.24 14:51 21 ақпаннан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010881 (EABRb47) облигациялары Т+ Тізіміне енгізіледі
20.02.24 14:45 21 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010881 (EABRb47) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
20.02.24 09:00 /ҚАЙТАЛАУ/ 05 наурыз күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009610 (EABRb39) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
20.02.24 08:52 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00010881 (EABRb47) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
19.02.24 09:25 /ҚАЙТАЛАУ/ 20 ақпан күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00010881 (EABRb47) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.02.24 14:26 05 наурыз күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00009610 (EABRb39) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.02.24 14:14 20 ақпан күні KASE-де Еуразиялық даму банкінің 5,0 млн KZ2D00010881 (EABRb47) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар