Сауда-саттық ақпарат
EABRb6
купондық облигации KZ2D00004421
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 253
Айналыста болу кезеңі: 11.10.18 – 11.10.23
Өтелуіне дейін күндер саны: 253
Айналыста болу кезеңі: 11.10.18 – 11.10.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 95,8222 | 97,0676 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.01.23 | 95,8222 | 97,0676 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.10.18 | – | – | 96,6211 | 95,0102 | 96,6211 | 95,0094 | 2 | 10 005 | 9,7 | 20,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 986,9859 | 999,4399 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.01.23 | 986,9859 | 999,4399 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.10.18 | – | – | 984,1554 | 964,8814 | 984,1554 | 964,8718 | 2 | 10 005 | 9,7 | 20,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 16,00 | 14,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.01.23 | 16,00 | 14,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.10.18 | – | – | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 2 | 10 005 | 9,7 | 20,6 |
EABRb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.22 | 14:20:54 | 96,6211 | +1,70 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 05.12.22 | 16:39:30 | 95,0094 | -26,69 | 10 000 | 9,6 | 20,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.22 | 14:20:54 | 984,1560 | +1,70 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 05.12.22 | 16:39:30 | 964,8718 | -26,69 | 10 000 | 9,6 | 20,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.22 | 14:20:54 | 14,00 | -200 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 05.12.22 | 16:39:30 | 16,00 | +1 600 | 10 000 | 9,6 | 20,6 |
Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb6 | KZ2D00004421 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.10.18 | – |
| EABRb9 | KZ2D00003241 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb10 | KZ2C00004711 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb11 | KZ2C00004745 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.05.19 | – |
| EABRb15 | KZ2D00007671 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb16 | KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb21 | KZ2D00008083 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 22.09.21 | – |
| EABRb25 | KZ2D00008174 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb26 | KZ2D00008257 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb30 | KZ2D00008828 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.08.22 | – |
| EABRe3 | KZX000001003 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.12.21 | – |
| EABRe4 | XS2361431476 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.05.22 | – |
Сауда коды:
EABRb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
10.10.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.10.18
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2D00004421
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 000 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
07.04.17
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E90
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
20.02.15
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
11.10.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.10.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
10.04.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
11.04.23 – 24.04.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
10.10.23
Өтеу кезеңі:
11.10.23–24.10.23
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар